【担保措施】

1、江苏星XXX有限公司提供S612徐宁路连接线附属工程-八里青年路（中央大街延长段至永昶路）工程项目共计4739万元人民币的应收账款提供质押并在中登登记；

2、江苏丰XXX有限公司按期兑付产品全部本息提供不可撤销的最高额连带责任担保

    

【风控亮点】

1、国有独资企业融资：江苏星XXX有限公司为100%国有平台公司控股，目前经营状况良好，在建工程稳步推进

    

2、担保方江苏丰XXX有限公司由睢宁县最大的城投公司润企投资有限公司（AA评级）的全资子公司投资成立，润企投资有限公司总资产规模已达372亿元

    

3、对应睢宁县S612徐宁路连接线附属工程-八里青年路（中央大街延长段至永昶路）工程项目应收账款4739万元应收账款收益权质押并在中登登记

    

4、还款来源充足：融资方经营性收入、担保方经营收入及资产转化作为补充还款

    

【地域介绍】睢(sui)宁县，江苏省徐州市下辖县，有两个省级开发区:江苏睢宁经济开发区、徐州空港经济开发区

    2018年，睢宁县GDP实现590亿，跃居全国投资潜力百强县 76 名，科技创新百强县86名

    2019年，睢宁县全年GDP实现610亿元,增速列徐州全市第二

爆款！地级市最大政府平台融资！千亿级别融资方！

担保主体是AA+评级！唯一存续定融项目！错过不再发行定融！

【2021潍坊滨海国投系列应收账款收益权资产】

规模及收益率：每期5000万 半年付息（6月及12月固定日期） 收益率为

1年期：10万-50万 8.8%，50-100万 9.0%， 100万以上 9.3% | 2年期：10万-50万 9.0%，50-100万 9.2%， 100万以上 9.5%

资金用途：补充转让方流动性需求

    

风控措施及亮点：

1、AA发债评级融资人：潍坊XXX投资集团有限公司，曾用名潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司（潍坊市国资委100%控股，发债主体评级AA），注册资本金30亿元，总资产高达千亿以上即1047亿元，今年11月已整合潍坊滨海投资发展有限公司（880亿，AA+评级）等平台成为其子公司（主体评级有望提升至AA+甚至AAA），预计2021年资产总量将增长至2000亿左右

    目前主体评级AA，在中信信托，光大信托，中建投信托等多家信托公司有存续项目，再融资能力强，目前只有唯一存续定融项目！以后不会再有定融项目发行！

️2、AA发债评级债务人：债务人潍坊渤XXX综合开发有限公司（潍坊市国资委100%控股，发债主体评级AA），主营业务包括工业盐生产销售、吹填造地工程和水产养殖加工及销售，注册资本金28亿元，总资产304亿元

    

️3、AA+评级发债主体担保人：担保人潍坊滨城投资开发有限公司（实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，AA+主体评级），注册资本金30亿元，总资产497亿元