山东威海AA发债主体直接融资，全国综合实力百强区31名，AA融资＋AA担保+2.5倍应收账款质押+1.23倍土地抵押

【2022山东威海蓝创建投债权1号、2号】

期限：12/24月 

规模：5000万 

分配：季度付息 

预期收益: 

12个月：30万8.3%；50万8.5%；100万8.8%；300万9.0% 

24个月：30万8.4%；50万8.6%；100万9.0%；300万9.2% 

资金用途：资金用于本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金

     

还款来源： 

1、发行方持有的应收账款还款； 

2、担保方经营性收入； 

3、发行方经营性收入和再融资资金还款

     

发行方：威海XXXXX资有限公司 

担保方：威海南XXXX发有限公司 

增信措施： 

1、威海南XXX开发有限公司提供连带责任担保； 

2、发行人1号、2号、3号、4号共提供5亿元应收账款进行质押担保

     

3、发行人提供价值24616万商服、住宅用地进行抵押担保

     

区域介绍： 

威海市，山东地级市，总面积5,797平方公里，拥有旅游景区(点)80多处，是我国第一批优秀旅游城市

    截至2020年末，全市户籍人口256.61万人

     

2020年，威海市地区生产总值为3,017.79亿元，一般公共预算收入252.39亿元，税收收入为189.77亿元，政府性基金收入为437.99亿元，，较上年增长10.9%

     

文登区，隶属于山东威海市，与韩国隔海相望，处于烟台、威海、青岛三市中心区，常住人口59.31万人

    2020年，地区生产总值474.67亿元，一般公共预算收入44.21亿元，其中税收收入29.55亿元，政府性基金预算收入148.26亿元

     

文登区是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、中国最佳休闲小城、国际滨海养生之都

    2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名

    2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单

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政信：当途（2019年GDP445.29亿元，同比增长8.5%，人均GDP9.3万，全省第四

    2019年，一般公共预算收入30.18亿）；区域第二大平台（AA，实控人为当地人民政府）信托首融，总资产104亿，负债率仅46.8%，认购债券；域第一大平台（AA，实控人为当地人民政府）提供担保；

100【XX信托-FY13号威海蓝创集合信托】

5亿（机构资金1.5亿），24个月，半年付息

100万7.0%，300万7.2%，

政信：威海文登区全国综合百强区31位，2019年GDP544亿元，实现公共预算收入45.14亿；融资方威海蓝创，AA公募发债主体，总资产301亿，2019年实现营业收入19.88亿，资金用于用于威海南海奥林匹克中心项目建设；保证人文登金海建设，文登区国资委100%控股，总资产306亿；住宅土地第一顺位抵押，价值约7.25亿；

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3.031亿，24月，半年付息；

100万及以上，7.2%（税后）,1500万以上协商

政信：济宁兖州；发行人当地唯一发债平台，AA+评级，总资产高达442亿

    资金最终用于兖州区颜店镇乡村振兴产业园项目建设（首批省重点）