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诸城市恒泰产业投资2021年债权3号

【潍坊诸城市恒泰产业投资2021年债权3号】 

【基本要素】规模及期限:0.5亿,1/2年期 

【期限:12个月】 

10万-50万8.2%/年,50万-100万8.4%/年 

100万-300万8.6%/年,300万及以上8.8%/年 

【期限:24个月】 

10万-50万8.4%/年,50万-100万8.6%/年 

100万-300万8.8%/年,300万及以上9.0%/年 

提供合同面签服务,返点为当天现结到账! 

资金投向:用于市政工程基础设施建设及补充流动资金等

     

还款来源:

诸城xx投资有限公司经营收入;

诸城xx投资集团有限公司(AA+)经营收入;

诸城xx投资有限公司质押的其持有的对诸城龙乡水务集团有限公司(AA,债项AAA)4亿元应收账款处置变现

     

融资方—诸城xx投资有限公司 

担保方—诸城xxx资集团有限公司(AA+) 

风控措施: 

1、连带担保诸城xx投资集团有限公司(AA+)为本项目提供无限连带保证担保

     

2、应收账款质押诸城xx投资有限公司提供其持有的对诸城龙乡水xxx有限公司(AA,债项AAA)4亿元应收账款进行质押担保

    

【2021年齐河县城市经营建设投资债权资产项目三期】 

规模:不超过人民币5000万

期限及付息:24个月;每日成立,季度付息

     

收益:认购金额30万及以上,预期年化收益率7%/年

     

用途:用于补充流动资金

     

【融资方】齐河县xx投资有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是XX县人民政府,债项评级AA主体(存续债券6只,余额28.44亿)

    作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2021年6月30日,总资产289.2亿,年中营收11.6亿,同比增长60.96%,净利润1.65亿,同比增长90.29%,负债率仅47.13%!对XX县财政局达20.55亿的应收账款! 

【增信措施】 

【担保方】xx集团有限公司,成立于2012年,注册资本5亿元,实控人是XX县人民政府,公司是XX县棚户区改造项目建设的重要主体,主体信用评级AA

    截止2021年6月30日,总资产75.89亿,年中营收2.72亿,获得财政专项建设资金13.47亿元,负债率仅42.47%! 

【应收账款质押】发行人提供5675万元应收账款进行质押担保

     

【土地抵押】提供价值301521463元土地进行抵押

     

【区域经济】 

德州市山东地级市,山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展100强”

    2020年,地区生产总值3,078.99亿元,一般公共预算收入208.55亿元

    齐河县位于德州市最南端,济南半小时生活圈的重要节点城市

    全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城

    2020年XX县实现地区生产总值345亿元,一般公共预算收入33亿元

    


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