【担保方】XX市交通产业开发有限责任公司，注册资本3.6亿，昭通市人民政府直接控股

    

【土地抵押】交投集团提供价值1亿土地抵押；

【应收账款质押】融资方提供对政府平台9600万应收账款质押，并在中登网登记

    

【出具承诺兑付涵】交投集团出具承诺兑付函，承诺到期无条件兑付，并对本项目下资产放弃主动抗辩权，确保项目稳健

    

【区域介绍】昭通市，2020年GDP达1288亿，一般预算收入85亿，地区负债率44.62%，本次融资为首次发行定融，额度较小，且融资方及担保方均为市政府直属，过往无任何违约，安全稳健

【央企信托-XX230号江苏连云港地级市政信项目】

发行规模：5 亿

信托期限：24 个月，按年付息

【税后收益】100万-300 万：7.5%-7.8%

【资金用途】信托资金用于向江苏海州发展集团有限公司（主体评级AA+）进行 永续债权投资，信托资金用于偿还金融机构借款

    

【主要保障措施】

一、地级市平台 AA+融资

 江苏海州发展集团有限公司（国有控股、注册资本50亿、总资产479亿、 主体AA+评级 & 债券 AAA评级）

二、地级市平台 AA 担保

江苏瀛洲发展集团有限公司（国有控股、注册资本20亿、总资产206亿、 主体AA评级 & 债券AAA评级）

【区位优势】

连云港，江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，《西游记》文化起源地，2020年GDP3277.07亿，一般公共财政收入245.2亿