1、定投了中欧阿尔法的人来说一说感受吧，中欧阿尔法重点放在科技＋消费＋医疗上，覆盖的标的比较宽科技消费医疗行业是今年的热门，买它肯定是没错的而且这个基金在600多只股票型基金中处在中游的位置，基金经理是葛兰；阿尔法收益和贝塔收益在基金的衡量指数里面有一定的影响，但是通俗的说阿尔法收益是指超额收益利率，而贝塔收益是指与市场基准利率之间的差异，两者一个是偏向于冒险型的，一个是偏向于稳定型的阿尔法收益是说这个基金跟市场；Alpha投资组合的超额收益，表现管理者的能力Beta市场风险，最初主要指股票市场的系统性风险或收益换句话说，跑赢大盘的就叫Alpha，跟着大盘起伏就叫Beta80年代，大家的认知基于CAPM模型PortfolioReturn可分解为beta和基准；阿尔法，alpha，即α，是希腊字母表的第一个字母，有第一个开端最初的含意在字母解释法中，ALPHA 为字母A；系统化的投资模型和严格的投资纪律规避了投资行为中的人为偏误，极大地减少了因投资者情绪波动造成的影响，同时也避免了在市场极度狂热或悲观的情绪下投资者们做出不理性的投资动作阿尔法量化交易是指在DAlpha系统中，从一个；它是投资基金的一种形式，属于免责市场exempt market产品意为“风险对冲过的基金”，对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全预期年化预期收益增值的投资理念有本质区别 对冲基金采用各种交易手段如卖空杠杆操作。

2、基金里面的阿尔法意思就是指基金的实际收益超过其因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分，一般情况下这部分收益是与基金经理业绩直接相关的收益，简单来说就是指超额收益投资者把资金交给基金经理本身就是认为基金经理可以；金融资产的收益来自于风险，贝塔的收益是通过承担市场系统性风险获得的收益，而阿尔法收益是通过挑选不同的证券组合而获得的收益常有人说，贝塔收益易取，而投资中的阿尔法收益，则相当珍贵因为贝塔由市场趋势而定，而阿尔法；阿尔法收益是实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分，是与基金经理业绩直接相关的收益阿尔法基金主要是利用阿尔法系数进行的投资策略阿尔法系数是指投资或基金的绝对回报和按照贝塔系数计算的预期风险回报之间的。

3、阿尔法是指基金实际预期收益和按贝塔系数计算的期望预期收益之间的差额，阿尔法越高，说明基金实际预期收益超出市场平均水平越高，获得阿尔法预期收益，要靠主动型基金的本事，而获得贝塔预期收益，只需要买入指数基金就行了，投资；也即通常说的大盘指数的投资回报率最简单的计算，就是把资产组合或基金的投资回报率减去大盘指数的回报率，即得到阿尔法资产比率因此，阿尔法资产比率也是衡量主动型基金经理的超额收益水平。

4、1，市场基准上涨10%，如果没有阿尔法收益，基金仅上涨11%，但是如果基金取得了20%的收益，那么这多出来的9%的额外收益就是阿尔法收益，这部分收益和市场波动无关，是基金经理通过管理择时择股等手段来获取的超额收益。