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央企信托-123江苏连云港(永续债)集合资金信托计划

 連云港:連云港地級市AA+融資主體7.4政信

【央企信托-123江蘇連云港永續債項目】

【規模】5億

【期限】24個月、每年12.21號付息

【收益】100萬-300萬:7.2%-7.4%(稅后)

【項目亮點】

1️⃣地級市AA+平臺融資:江蘇海州發展集團有限公司由連云港市人民政府100%控股注冊資本50億元!是連云港市第四大平臺公司,截至2020年末,公司總資產達479億元,營業收入16.99億元,主體評級AA+,公司發行的“16海發債”,規模10.6億元,期限7年,債券信用評級AAA;2021年9月,公司發行“21海州02”債券,發行規模8億元,發行期限“3+2”年,票面利率5.4%

    

2️⃣地級市AA平臺擔保:江蘇瀛洲發展集團有限公司實際控制人為連云港市人民政府,注冊資本20億元!截至2020年末,公司總資產206億元,營業收入6.48億元,主體評級AA

    2020年發行“20 瀛洲債/20 瀛洲債 01”,規模6.5億元,到期日為2027年12月14日,債項評級AAA

    

【區位優勢】

連云港,江蘇省地級市,中國重點海港城市,中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區域經濟一體化城市、江蘇三大自貿試驗區之一,《西游記》文化起源地,2020年GDP3277.07億,一般公共財政收入245.2億

    

100万起投信托:

100【央企HX信托-XH44号江苏淮安集合信托】

3.03亿,2年;按年付息

100万起7%

政信:淮安;发行人淮安宏信,为当地人民政府100%控股,当地最主要基建平台,AA发债主体;担保人淮安CZ,地级市平台,母公司为当地最大的平台淮安SL,实际控制人为市人民政府,AA发债主体;

100【GM信托-新力长沙琥珀园项目】

12个月(可提前结束),3.38亿

税后:100w-300w:8.5%-8.7%

地产:长沙;受让新力集团(2020年百强地产排名29;2019年11月香港上市,2020年2月纳入恒生综合指数

    主体评级AA+)持有的其他公司股权,最终用于项目建设;风控:信托有权提前处置标的股权;新力方承担全部的赔偿责任;信托对新力方在湖南新淼的股权享有拖售权;信托公司派专人驻场对湖南新淼、项目公司进行管控,参与经营决策,对重大事项决议拥有一票否决权;账户资金监管;合同监管;工程监管

    

100【央企HX信托-青岛即墨政信】

3亿,24个月,6.20/12.20付息

税后100万及以上:6.8%

政信:即墨区(青岛市区,2020年GDP总额1278.36亿);融资方:实际控制人为青岛市即墨区人民政府,是当地最大的基础设施建设及国有资产运营主体

    截止2020年9月末总资产为413.2亿元,主体信用评级AA+,债项评级AA+

    担保方:实际控制人为青岛市即墨区人民政府,截止2020年6月末总资产为130.59亿