【央企信托-281号江苏泰州（永续债）项目】

期限：24个月

预期收益：100-300万 7.3%，300万及以上 7.4%

付息方式：按年付息

资金用途：用于向融资方泰州华信药业投资有限公司进行永续债权式权益性投资，投资资金用于归还金融机构借款

还款来源：

第一还款来源：融资人的可支配收入；

第二还款来源：担保人可支配收入

风控措施：泰州鑫泰集团有限公司（泰州市政府控股、主体AA+ &债券AA+、总资产641.76 亿）提供不可撤销连带责任保证担保

产品亮点：

1、融资方泰州华信药业投资有限公司（AA+），成立于2005年12月28日,注册资本 732851.1554万元，股东为泰州市人民政府（99.4542%）和国开发展基金有限公司（0.5458%）

    是泰州医药高新区第一大平台公司

    截至2021年9月末，公司总资产833.60亿元，流动资产615.73亿元， 占比73.86%，资产流动性较强

    2020年公司营业收入32.87亿元

    总体 公司偿债能力较强

    

2、泰州鑫泰集团有限公司，成立于 2001 年 9 月 14 日，注册资本 1005072.5604 万元，由泰州市政府国有资产监督管理委员会 100%控 股

    是泰州医药高新区第二大平台公司

    截至2021年9月末，公司总资产641.76亿元，比年初小幅增长 5.63%，总体公司有较大规模的资产

    2020年公司营业收入31.80亿元， 同比增长54.14%

    

3、泰州，江苏省地级市，长三角中心城市之一，是上 海都市圈的中心城市之一

    2020年，泰州市GDP为5312.77亿元,按可比价计算，比上年增长 3.6%，增速较前三季度提升1.9个百分点，居全省第6位

    2020年泰州 市综合财力1079.68亿元，一般公共预算收入375.2亿元，在全省设区 市中列第七位，居苏中首位

    泰州医药高新技术产业开发区，国家高新技术产业开发区，截止 2020 年，医药高新区实现地区生产总值 336.93 亿元，同比 增长 5.5%

    综合财力 77.21 亿元，一般公共预算收入 43.52 亿元