【融资方】昌XXX盛城市建设投资有限公司：隶属于昌邑市财政局100%控股，注册资本金3个亿，总资产57.27亿

    

【担保方】昌XXX潍控股有限公司，市财政局直属平台，一级全资控股平台，截止2020年6月总资产200.7亿，净资产108.1亿，主体评级AA，债评AA+ 

    昌邑市财政局对其应付账款超过40亿元，政府平台属性明确且得到当地政府大力支持！

【投资亮点】

1：潍坊地区经济发达，山东省地级市中排名第四

    

2、担保：昌XXX潍控股有限公司提供无限连带责任担保，由昌邑市财政局100%控股

3、应收账款质押：融资方提供1.5亿元应收账款质押；

【昌邑市介绍】2020年昌邑市实现地区生产总值450亿元，同比增长2%;完成一般公共预算收入32.42亿元，同口径增长3.5%

    昌邑市连续9年迈进中国中小城市综合实力百强、投资潜力百强，连续2年入围绿色发展百强、科技创新百强、新型城镇化质量百强，成为全省6个“五榜共进”县市之一

【央企信托-230号江苏连云港集合资金信托计划】

期限：24个月

收益：100-300万  7.5%，300万及以上  7.8%

付息方式：按年付息

资金用途：信托资金用于向江苏海州发展集团有限公司（主体评级AA+）进行永续债权投资，信托资金用于偿还金融机构借款

风控措施：

1、地级市平台，AA+融资：江苏海州发展集团有限公司（国有控股、注册资本50亿、总资产479亿、 主体AA+评级 & 债券 AAA评级）

2、地级市平台，AA 担保：江苏瀛洲发展集团有限公司（国有控股、注册资本20亿、总资产206亿、 主体AA评级 & 债券AAA评级）

产品亮点：

1、地级市AA+平台融资：江苏海州发展集团有限公司由连云港市人民政府100%控股，注册资本50亿元！是连云港市第四大平台公司，截至2020年末，公司总资产达479亿元，营业收入16.99亿元，主体评级AA+，公司发行的“16海发债”，规模10.6亿元，期限7年，债券信用评级AAA；2021年9月，公司发行“21海州02”债券，发行规模8亿元，发行期限“3+2”年，票面利率5.4%

2、地级市AA平台担保：江苏瀛洲发展集团有限公司实际控制人为连云港市人民政府，注册资本20亿元！截至2020年末，公司总资产206亿元，营业收入6.48亿元，主体评级AA

    2020年发行“20 瀛洲债/20 瀛洲债 01”，规模6.5亿元，到期日为2027年12月14日，债项评级AAA

3、区位优势：连云港，江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，《西游记》文化起源地，2020年GDP3277.07亿，一般公共财政收入245.2亿