【发行主体】沈丘*****团有限公司，成立于2005年05月20日，注册资60000万元人民币，沈丘县人民政府100%控股，主体评级AA，总资产近百亿，是当地最大的基础建设主体和平台公司，受当地政府支持力度大

    本次融资为地区首次市场化融资，地方政府尤为重视

    

【担保主体】沈丘县******投资开发有限公司，成立于2010年12月24日，注册资本11500万元人民币，是县政府直属的城市建设投融资平台公司，2020年公司资产总计40.57亿元，负债17.05亿元，负债率低，担保能力强

    

【增信措施】

1、沈丘县******投资开发有限公司对本产品的认购本金及收益承担不可撤销的连带担保责任

    

2、沈丘XX投资集团有限公司足额应收账款质押

    

3、设立资金募集专户，预留印鉴并签署协议，保障本期债权计划本息安全

    

【地区简介】周口市，古称龙都、陈州，河南省辖地级市，位于河南省东南部，地处黄淮平原腹地，周口2021年前三季度GDP总收入2670.1亿元

    沈丘县，隶属河南省周口市，位于河南省东南部，是全国粮食生产及奶业发展百强县

    2020年，沈丘县GDP超330亿，地区负债率仅12%

产品名称：2021年洛阳西苑国有资本投资八、九期债权合同存证 

融资规模：八、九期各5000万 

投资期限：八期24个月，九期12个月

    

付息方式：按自然季度付息

     

资金用途：用于补充发行人流动资金

24个月： 

30万（含）-50万（不含）--9.0%/年 

50万（含）-100万（不含）--9.3%/年 

100万（含）-300万（不含）--9.5%/年 

300万（含）以上--9.8%/年 

12个月： 

30万（含）-50万（不含）--8.8%/年 

50万（含）-100万（不含）--9.0%/年 

100万（含）-300万（不含）--9.2%/年 

300万（含）以上--9.4%/年 

还款来源：

1、发行方持有的应收账款还款； 

2、担保方的经营收入； 

3、发保方经营收入和再融资资金还款

增信措施： 

1、洛阳市西苑XXXXX设有限公司出具担保函，提供无限连带责任担保； 

2、八期发行人提供14110万元应收账款进行质押担保，九期提供金额10670万元的应收账款进行质押担保

项目亮点： 

1、河南第二大城市 

河南第二大城市洛阳最强区-涧西区，财政一般预算收入30.94亿，政府债务率仅14.15%，GDP超过600亿

2、涧西区城投 

当地最大AA发债主体(债项评级AAA)直接融资，存续债券6只，存量规模24亿元，2020年底融资人对涧西区财政局应收账款达57亿元（项目回购款）

3、应收账款质押 

八期发行人提供14110万元应收账款进行质押担保，九期提供10670万应收账款质押担保

4、担保方 

洛阳市西苑城XXXX设有限公司，由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心100%持股，实控人是涧西区政府，纯政府平台公司