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河南开封经开数字文化投资应收账款

市场稀缺爆款首发 

AA+担保纯地级市平台

地级市核心主平台|HN自贸区|国家级经开区|超额应收质押

发行资金参与HN自贸区KF片区建设

【KF经开SZ文化投资应收账款】

【期限】12个月

【规模】总规模2亿,分期发行,本期5000万元

【收益说明】20-50-100万:8.2%-8.7%-9.2%

【成立/计息】认购当日成立、当日计息

    

【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月20日),季度付息按7.5%/年支

付收益,超额部分收益认购确认后三个工作日内一次性支付

【资金用途】资金专项用于开封中原文博城项目建设

    

【项目亮点】

毗邻省会,地级市首发,国家级战略自贸试验区建设,全市资源优先扶持 

市场稀缺,HN唯一 :担保方为市级核心平台公司,总资产406.52亿,主体信用评级AA+,评级展望稳定

项目前景:位于中国(HN)自由贸易试验区KF片区,处于国家级KF经济技术开发区、KF城乡一体化示范区的核心区域,受到国家战略性支持与省市财政支持,安全可靠 ,项目资金专项用于自贸区建设

    

【发行方】

KF经开SZxx投资有限公司成立于2019年11月,是KF经济技术开发区TZKG公司全资控股的自由贸易试验区建设平台,公司实控人KF经济技术开发区GWH,KF经济技术开发区为国家级经济开发区,承接HN文化产业投资重任

    

【担保方】

KFxx技术开发(JT)公司成立于1994年,由KF发展投资集团有限公司投资设立的全民所有制企业,由KF财政局直接管理,实控人为KF市RMZF,市级主平台

    公司2020年经审计总资产406.52亿元,净资产167.71亿元,营业收入14.5亿元,主体信用评级AA+,评级展望稳定

    

【区域优质】

KF,首批国家历史文化名城,中国五大古都之一,八朝古都,HN省副中心城市,省会大都市区核心城市,处黄河之滨,与省会毗邻

    国务院批复确定的中国ZY城市群核心区的中心城市、文化旅游城市,国家级自由贸易试验区三大片区之一,2020年全市GDP为2371.83亿元,全市一般公共预算收入160.30亿,是国家战略性发展重地

    

【洛阳市汝阳城投2021定融计划】 

要素:规模5000万,12、24个月;季度付息 

一年期:10-50-100-300万,8.3-8.5-8.8-9.3% 

两年期:10-50-100-300万,8.3-8.8-9.2-9.5% 

资金用途:用于补充发行人运营现金流

     

【增信措施】: 

1、国企融资:汝阳城XXXXX发展有限公司(隶属于汝阳县国有资产管理局100%控股国有独资,注册资本4.5亿) 

2、国企担保:汝阳杜XXXXX有限公司(隶属于汝阳县国有资产管理局100%控股的国有独资企业,注册资本3.9亿,总资产37亿,净资产24亿)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 

3、应收账款质押:发行方以其名下对汝阳县农发投资发展有限公司(隶属于汝阳国有资产管理局控股)合计贰亿贰仟壹拾肆万捌仟元整的应收账款质押,完全覆盖本息一倍之多! 

【汝阳介绍】: 

汝阳是中国历史名酒“杜康酒”的发祥地,史称“酒祖之乡”汝阳县2019年一般公共预算收入完成11.78亿元,同比增长10.2%,全县实现生产总值180.4亿元,同比增长8.3%

    是亚洲最大的恐龙化石“汝阳黄河巨龙”的发现地,享有“中国杜康文化之乡”和“中国恐龙之乡”的美誉