标的债券上市时间：2021年08月10日 债券到期日：2023年08月05日

期限：约19个月

基金到期日：2023年08月05日（发行人于该时间点回购债券）

投资标的：本基金投资于“QH县城市经营建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21QH02，债券代码：196698）

【债券发行人】

QH县城市XXXXX资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是QH县人民政府，债项评级AA主体（存续债券6只，余额28.44亿）

    作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年6月30日，总资产289.2亿，年中营收11.6亿，同比增长60.96%，净利润1.65亿，同比增长90.29%，负债率仅47.13%！对QH县财政局达20.55亿的应收账款！

【区域介绍】

德州市

山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”

    

2020年，地区生产总值3,078.99亿 元，一般公共预算收入 208.55亿元

    

QH县

位于德州市最南端 ，济南半小时生活圈 的重要节点城市

    全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城

    2020年QH县实现地区生产总值345亿元，一般公共预算收入33亿元

黄冈地区最强定融！AA级政府平台融资+国有独资企业双担保

《湖北黄冈蕲春城市发展建设债权1/2/3/4号》

期限: 12/24月

规模: 1亿元

分配: 每季度付息

预期年化收益：

12个月：5万 8.6%；20万 8.8%；50万 9.0%；100万 9.2%；300万 9.4%

24个月：5万 8.8%；20万 9.0%；50万 9.2%；100万 9.4%；300万 9.6%

资金用途：资金用于蕲春县城市中心城区停车场建设项目何补充流动资金

    

还款来源：

1、发行人经营收入，

2、担保方经营收入

    

发行方：蕲春县XXXX有限公司

担保方：

1、蕲春城XXXXX有限公司

2、湖北蕲春XXXX有限公司

增信措施：蕲春城投XXXX有限公司和湖北蕲春XXXX有限公司提供不可撤销的无限连带责任

区域介绍：

蕲春，位于湖北省东南部，隶属于黄冈市，为武汉城市圈重要组成部分，是著名“教授县”，以人才辈出著称

    面积2397.6平方公里

    蕲春县是世界文化名人医圣李时珍故里所在地，现为首批国家中医药健康旅游示范区、第二批国家农场品质量安全县