年度付息，到期还本

    

标的债券上市时间：2021年12月09日 债券到期日：2023年12月09日

期限：约23个月

基金到期日：2023年12月09日（发行人于该时间点回购债券）

投资标的：本基金用于投资潍坊滨城投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)（债券简称：21滨投03，债券代码：197536）

【债券发行人】

潍坊滨XXX开发有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，主体及债项评级AA+（共存续10只债券，债券余额62.65亿），截止2021年中报，总资产536.09亿，净资产189.48亿15.04亿，营收13.18亿

    公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责

    

【区域介绍】

潍坊市：2021 年，全年实现地区生产总值7010.6亿元，位列全省第四位，公共预算收入实现656.9亿，位列全省第三位

    

寒亭区:（滨海开发区已合并进寒亭区）2020年GDP实现509亿，一般公共预算收入实现58亿，在潍坊区县中排名第三

稀缺直辖市政信！！！双AA平台+重点民生工程!

【天津蓟州新城建设投资2021年债权1号】

【募集规模】10000万元

【产品期限】不超过24个月

【预期收益】

12个月：10-30-50-100-300万；8.0%-8.5%-8.8%-9.0%-9.3%

24个月：10-30-50-100-300万；8.3%-8.8%-9.1%-9.3%-9.5%

【付息方式】每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日付息

【资金用途】蓟州县新城示范小城镇（一期）及于桥水库环境治理项目建设

    

【融资主体】天津XXX城建设投资有限公司（实控人：天津市蓟州区国资委）， AA评级， 资产规模约560亿元

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【风控措施】

1、 强力担保：天XX成投资集团有限公司提供连带责任保证担保（ AA评级），资产规模约935亿元；

2、 应收账款质押：发行人12000万元应收账款质押担保，并在人民银行征信中心登记

    

3、 资金监管：中国工商银行账户监管

    

【蓟州区】位于环保海经济圈中心，京津冀协同发展区，京津后花园、国家园林城市； 2020年一般预算收入20.5亿元，财政总收入超过50亿元，GDP224.6亿元