标的债券上市时间：2021年08月10日债券到期日：2023年08月05日

期限：约19个月

基金到期日：2023年08月05日（发行人于该时间点回购债券）

投资标的：本基金投资于“QH县城市经营建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21QH02，债券代码：196698）

【债券发行人】

QH县城市经XXXX资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是QH县人民政府，债项评级AA主体（存续债券6只，余额28.44亿）

    作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年6月30日，总资产289.2亿，年中营收11.6亿，同比增长60.96%，净利润1.65亿，同比增长90.29%，负债率仅47.13%！对QH县财政局达20.55亿的应收账款！

【区域介绍】

德州市

山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展100强”

    

2020年，地区生产总值3,078.99亿元，一般公共预算收入208.55亿元

    

QH县

位于德州市最南端，济南半小时生活圈的重要节点城市

    全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城

    2020年QH县实现地区生产总值345亿元，一般公共预算收入33亿元

【潍坊诸城市恒泰产业投资2021年债权3号】 

【基本要素】规模及期限：0.5亿，1/2年期 

【期限：12个月】 

10万-50万 8.2%/年，50万-100万 8.4%/年 

100万-300万 8.6%/年，300万及以上 8.8%/年 

【期限：24个月】 

10万-50万 8.4%/年，50万-100万 8.6%/年 

100万-300万 8.8%/年，300万及以上 9.0%/年 

提供合同面签服务，返点为当天现结到账！ 

资金投向：用于市政工程基础设施建设及补充流动资金等

     

还款来源：

诸城xx投资有限公司经营收入；

诸城xx投资集团有限公司（ＡＡ+）经营收入；

诸城xx投资有限公司质押的其持有的对诸城龙乡水务集团有限公司（ＡＡ，债项ＡＡＡ）4亿元应收账款处置变现

     

融资方—诸城xx投资有限公司 

担保方—诸城xxx资集团有限公司（ＡＡ+） 

风控措施： 

1、连带担保诸城xx投资集团有限公司（ＡＡ+）为本项目提供无限连带保证担保

     

2、应收账款质押诸城xx投资有限公司提供其持有的对诸城龙乡水xxx有限公司（ＡＡ，债项ＡＡＡ）4亿元应收账款进行质押担保