主要负责老河口市道路交通投资，养护及市政公共服务等

     

【增信措施】:

【担保方】老河口市建设XXX营有限公司，实际控制人为老河口市国资局，主体评级AA，当地最大平台，发债主体（7只存续债券，存量规模32.34亿），截止2021年三季度总资产253亿

    净资产128.38亿，资产负债率不足50％，2020年营收11亿，净利润2.75亿

     

【应收账款质押】发行方提供2.5亿足额应收账款质押； 

【土地抵押】发行方提供价值4亿土地抵押； 

【地区经济】:

襄阳市：湖北省经济排名全省第二，仅次于武汉，襄阳预计2021全年实现GDP突破5300亿元，继续稳居全省第二位，名义增速15.19%，2020年，全市完成地方财政总收入314.7亿元，完成地方一般公共预算收入160.0亿元

     

老河口市：隶属于湖北省襄阳市，是军事重地古时兵家必争，坐拥全国五大军用机场之一

    老河口市是全国第三批国家智慧城市试点城市，国务院落实政策措施“免督查”待遇

    全国第三批国家新型城镇化综合试点

    2019年实现公共预算收入20.5亿，政府负债率低至9.9％

潍坊中心城区AA平台首款定融！高铁站潍坊站所在区！

当地第二大平台融资！第一大平台担保！主体、担保均AA发债平台！每周二、周五成立起息！

【潍坊潍州投资控股资产收益权】

【基本要素】规模：每期5000万；1年、2年期；自然季度月末20日付息；

1年：10万8.5%，50万8.7%，100万8.9%，300万9.2%;

2年：10万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5

    

资金用途：补充发行人经营所需流动资金及项目投资

    

【AA第二大平台融资】潍坊潍XXXX股有限公司，潍坊市潍城区国资中心控股87%、潍坊市ZF投融资管理中心及潍坊市国资委持股13%

    当地第二大ZF平台，21年年中总资产66.12亿，负债率58%

    主体信用评级AA，存续一只债券4亿元，到期日晚于本产品

    在光大、国元等发行信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强！

【AA最大平台担保】潍坊潍XXXX资有限公司，潍坊市潍城区国资中心全资控股的当地最大ZF平台

    21年年中总资产138.50亿，负债率39%

    主体信用评级AA，存续三只债券合计15亿元，担保能力强！

【应收账款质押】融资方提供足额应收账款质押，已确权并在中登网登记

    

【地区简介】山东为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.2%；潍坊市为山东第四大地级市，古称潍州、潍县，中国百强城市前五十强

    20年GDP为5872.2亿元，一般公共预算收入高达573.9亿元；潍城区为潍坊市中心城区，高铁潍坊站所在区，前身为潍坊市（县级），20年GDP为307.64亿，一般公共预算收入21.76亿

    潍城区ZF负债率仅9.89%，债务率43.6%，均远低于潍坊市整体水平