山东诸城隆嘉水务2022债权1号定融
期限灵活 | 打款当日起息+不分节假日
【诸城隆嘉水务⑵〇⑵⑵债权⒈号项目】
【基本要素】
规模:⒈亿,分期备案发行;
期限:⒈/⑵年
季度付息(每年③.⑵〇、⑥.⑵〇、⒐.⑵〇、⒈⑵.⑵〇)
【收益说明】
⒈⑵个月:⒈〇-⑸〇-⒈〇〇-③〇〇万
⒏.④%-⒏.⑥%-⒏.⒏%-⒐.〇%
⑵④个月:⒈〇-⑸〇-⒈〇〇-③〇〇万
⒏.⑥%-⒏.⒏%-⒐.〇%-⒐.⑵%
【资金用途】:用于诸城市潍河水系上游综合整治工程
【融资方】诸城市隆XXX有限公司,由诸城市国有资产监督管理局⒈〇〇%持股,纯政府平台公司,注册资本金③〇〇〇〇万元,公司主要经营范围:自来水生产和供应;水污染治理,污水处理及其再生利用;市政设备管理;水利工程、道路
工程、园林绿化工程施工;土砂石开采及销受;土地整治服务;生态保护,环境治理
截止⑵〇⑵⒈年⒈⑵月,总资产
⒈④⒏.⑵⒐亿,同比增长⑵⒐%,净资产⑥⒈.⒐⑵亿
⑵〇⑵〇年全年收入实现⑵⒈.⒈⒐亿,利润总额⒈.⑸⑸亿
履约能力强,还款来源充足
【担保方】诸城市经XXX投资公司成立于⒈⒐⒐⑵年⒈〇月,注册资本金③⑵〇〇〇万元,由诸城市国有资产运营中心⒈〇〇%控股
,AA+主体评级,发债主体(共存续⑵只债券,债券余额⑵④亿元,债项评级AAA)截止⑵〇⑵⒈年⒐月总资产④⒈⑸.⒏③亿,净资
产⒈⒐④.⒈⑦亿,安全系数大,金融机构认可度高,担保能力强
【风控措施】:
⒈、AAA发债平台担保:诸城市经济开发投资公司无限连带责任担保
诸城市国有资产运营中心⒈〇〇%控股,总资产
④⒈⑸.⒏③亿,净资产⒈⒐④.⒈⑦亿,主体评级AA+,债项评级AAA,安全系数大,履约担保能力强
⑵、应收账款质押:诸城市隆嘉水务有限公司对山东禾融农业科技集团有限公司⑥.〇〇亿应收账款质押,足额覆盖本息
③、土地抵押:诸城市经济开发投资公司为本项目提供价值人民币⒈.⑥⑦亿的土地抵押担保
【地方介绍】【中国龙城、舜帝故里】——诸城市隶属于山东省潍坊市,是山东半岛区域性中心城市,青岛一小时经
济圈,⑵〇⑵⒈年全市实现生产总值⑦⑥⑦.③⒐亿元,一般公共预算收入⑥④.⒈⑸亿元,⑵〇⑵⒈年全国百强县⑵④名,荣获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市
⑵〇⑵⒈年入选中国智慧城市百佳县市榜单,全国制造业,工业百强县市