【担保方】威海蓝XXXXX有限公司控股股东为文登金海建设投资公司，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责

    公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定，公司总资产超过324亿元人民币，2020年尽管遭受疫情影响，负债率仍维持在46%以下，营业收入超过20亿元人民币

     

【土地抵押】威海蓝创置业有限公司为本产品提供价值不低于8000万元人民币的土地抵押

     

【应收账款质押】融资方以其持有的对威海恒蓝控股集团优质应收账款提供质押担保

     

【威海市】2019年威海市生产总值为2963.73亿元，全市一般公共预算收入250亿元，同比增长8.5%

    一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转结余等184亿元，收入共计434亿元

     

【文登区】文登区，隶属于中国山东省威海市，2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名

    入选2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国科技创新百强区

    2019年度全国新型城镇化质量百强区

    2019年，文登区全区完成一般公共预算收入45.14亿元

    加地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助收入等22.83亿元，收入共计67.97亿元

新增足额土地及在建工程抵押，直辖市稀缺项目、AA评级发债主体、AA+(债评AAA）1117.17亿总资产主体担保、足额

土地在建工程抵押、市场首发、全国科技进步先进区、国家新型城镇化综合试点区、全国双拥模范城 、全国科技进步

先进县

【天津帝达债权转让1号二期】

总规模：20000万元，二期15000万元，分期成立，打款计息，每周五成立

期限：12个月

付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月10日付息

预期年化收益：20-50万元 8.0%；50-100万元 8.3%；100-300万元8.6%；300万元以上9.0%

【资金用途】用于国际医疗器械产业园项目

【融资主体】天津帝达经XXX有限公司，股东天津市东丽区国财国有资本运营有限公司，实控人是东丽区国资委，

地位重要，获得区国资委在资产注入，财政补贴等方面的大力支持

    2021年公司主体评级为AA，总资产80亿元，偿债

能力强，违约风险极低

    

【担保主体】天津东方财XXXX团有限公司，实控人是东丽区国资委并100%控股，主体评级AA+(债评AAA），1117亿

元总资产，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强

    

【足额应收账款质押】发行人提供名下26000万元应收账款质押担保，确保项目安全稳健

    

【足额抵押】发行人提供名下足额土地及在建工程抵押担保，确保项目安全稳健

    

【天津市东丽区经济优势】

东丽区是天津市环城四区之一，位于天津市中心市区和滨海新区之间，东丽区是全国科技进步先进区、国家新型城镇

化综合试点区、全国双拥模范城 、全国科技进步先进县，东丽经开区2014年2月18日经国务院批准升级为国家级经济

技术开发区，定名为东丽经济技术开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策

    2020年天津市实现地区生产总值

14,083.73亿元，东丽区实现地区生产总值650.36亿元，比2019年增长3.70%

    一般公共预算收入51.33亿元，政府性基

金收入23.24亿元，税收收入38亿元