【国企信托-安泰08002号临淄公有债券投资集合信托计划】

期限：18（2023年9月15日到期）个月

预期收益率：50万及以上7.4%

付息方式：按年付息（9月15日）

资金用途：用于投资淄博临淄公有2021年度定向债务融资工具PPN（银行间市场标准化债券）

风控措施：

1、临淄齐德城市建设投资有限公司（控股股东为淄博临淄区九合财金控股（主体评级AA+)，实际控制人为临淄区国资委，截止2020年底总资产121亿）提供保证担保

    

2、债券层面担保人—临淄九合财金控股集团，当地资产规模最大的平台，主体评级AA+，截至2021年9月，总资产亿443.64亿元，担保能力强

产品亮点：

1、发行人淄博市临淄区公有资产经营有限公司，成立于1996年，控股股东为淄博临淄区九合财金控股（主体评级AA+)，当地唯一的公募发债主体

    截止2020年末总资产230亿元，实现营业收入23亿元，利润总额2.17亿元，2022年最新发行的7亿元5年期中期票据，债项评级AA+

    

2、担保人临淄齐德城市建设投资有限公司，控股股东为淄博临淄区九合财金控股（主体评级AA+)，实际控制人为临淄区国资委，截止2020年底总资产121亿

    

3、债券层面担保人—临淄九合财金控股集团，当地资产规模最大的平台，主体评级AA+，截至2021年9月，总资产亿443.64亿元，担保能力强

4、淄博是工矿业开发较早的地区之一，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区，被命名为中国陶瓷名城、新材料名都、国家级新材料成果转化及产业化基地、国家火炬计划生物医药产业基地、国家火炬计划功能玻璃特色产业基地、国家泵类产业基地、国家先进陶瓷产业基地和全国战略性新兴产业区域集聚发展试点城市

    临淄区2021年GDP860亿元，同比增速10.2%，实现公共预算收入72亿元，在淄博市下辖8个区县中排名第一位且遥遥领先，同时临淄区也是淄博市唯一实现财政自给的区县，财政自给率高达130%，优于市场在售的所有江苏和山东政信