【金泽城堡债务城投债】1

    1亿年,基本元素】【到期日期3月31日,2024年,

    【分配】债券支付日期3月31日,2023年,债券直线荣誉,2024年3月31日

    性能基准测试】【100万年):8.50% /年(税后)

    [使用]用于集团发行的江苏海州湾开发项目投资利润特别公司债券

    设置安排周一到周四下午三点】密封,T + 1设置静默期(24小时),钱下周一周五设置

    【发行人介绍】

    1、债券发行人:江苏海XXXXX集团有限公司,有限公司在连云港东部城市的最大和最主要的城市基础设施投融资和建设和运营的国有资产,公共债务本金的AA评级

    从2018年到2021年,总资产在9月底逐年增加从334亿年到400亿年,稳定规模;

    发行人资产负债率较低(仅55.10%)在2021年9月底,债务服务性能的能力

    2、债券融资情况:自2010年以来,发行人已发行债券融资的多种产品,包括超过GongMuZhai邮票

    历史问题记录很好,很多次

    提前赎回已发行债券

    今年3月,发行短期债券公开发行超级释放率6.68%,发行13亿元,14机构集中招标,债券融资和表现能力

    3、股东背景:发行人实际控制人为城市连云港连云区人民政府(100%股权),2018 - 2020,政府补贴4.7亿元,

    5亿元和5.38亿元,三年的逐年稳步增长,反映了政府支持的强大

    4、区域优势:江苏省连云港,中国重要港口城市,是中国首批沿海开放城市,10个中国沿海港口,长三角地区

    经济一体化,一个在江苏城市三大自由贸易区,GDP3727十亿,2021年财政收入274亿

    

连云连云港城市市区

    ,东临黄海,南云,西方即使海州,GanYu在北方,位于连云港对外开放的最东端,东新欧亚的起点,国际枢纽港——

    连云港城市所在地

    2021年特殊的债务压力下降了超过10点,减少政府债务负担

    

【项目亮点】： 

1.极少融资：发行方融资次数极少，该区域整体融资极少 

2.纯政信产品：安全系数高、以往产品100%兑付，且为新泰市重要政府平台，交易方实控人均为人民政府，信用度高 

3.超额抵押：发行方逾百亿级资产，价值2.05亿应收账款质押；逾2倍覆盖本息 

4.10万起投，收益最高9.2%，对比信托，门槛更低，收益更高 

5.资金流向透明，金融交易所挂牌+无资金池+资产对应+资金直接打入政府平台账户

    

【区域经济】 

山东省辖县级市、由泰安市代管 

福布斯·中国大陆最佳县级城市 

2020年全市实现GDP522.1亿 

一般公共预算收入达41亿，其中税收23.74亿 

2021年度全国综合实力百强县市，2021年度全国投资潜力百强县市，2021年度全国科技创新百强县市，2020年中国工业百强县市，2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单