【发行主体】潍坊滨XXXX发建设有限公司

【增信措施】

1、潍坊滨城XXX团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2、发行人提供5.5亿元的应收账款质押

    

【产品亮点】

1、滨海新区稀缺政信产品；

2、发行人：穿透股东为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室，系潍坊市人民政府派出机构，最终实控人为潍坊市人民政府，资金安全性高；

3、应收账款质押：发行人提供对潍坊滨城建设集团有限公司（AA）的5.5亿元应收账款进行质押担保，并在交易所登记

AA+债券！更有百亿规模管理人做投顾！【利曦利信2号—潍坊私募债券投资基金！市场稀缺！】

潍坊位于沿海经济强省山东省，是中国五十强城市，产业体系完备，全市共35家上市公司，财政不依赖土地；发行人

国资委财政局直属，资产规模大，经营状况极佳，更有超强担保；上交所发行公司债，28年0违约

    信托同等R3级项目

    

【计划募集规模】：2亿元

【份额持有期】：满2年后可赎回

    

【业绩比较基准】：年收益8.5%以上管理人提取50%

【付息方式】：年度付息到期还本

【起投金额】：人民币100万元起；

【基金托管人】：中信建投证券股份有限公司

【基金管理人】：上海XX私募基金管理合伙企业（有限合伙）（基金业协会登记编号：P132900）

【债券发行方】：潍坊经济区城XXXXXX展集团有限公司（AA）

【标的债券】：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(债券代码177965）（

AA+）

【债券担保方】：潍坊滨城xxx发有限公司（AA+）

    

【亮点分析】：

1、标的债券：“21潍经01”主体为AA评级，债项评级AA+，担保评级AA+

    是信用等级极高的债券

    

2、发行人—潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司，实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会，

是潍坊经开区最重要的城投平台，总资产178.76亿

    主体评级AA，评级稳定

    

3、担保人—潍坊滨城投资开发有限公司，实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会，是寒亭区最重要

的城投平台

    主体评级AA+，评级稳定

    

基金投资顾问为国资背景！多年专注城投债产品！规模近百亿

【山东省潍坊市】

山东省为全国GDP第三大省份，仅次于粤苏，是财政净上缴省份；潍坊市为山东省第四大地级市，别称鸢都，全国重点

制造业聚集基地，山东半岛城市群最大城市，2020年，全市实现生产总值5872.2亿元，按可比价格计算，同比增长

3.6%，增速高于全国1.3个百分点，经济状况优秀，财政状况良好