国企+央企信托·洛阳市新安县集合资金信托计划
【国企+央企信托·洛阳市新安县集合资金信托计划】
【规模】1.52亿
【期限】2023年8月24日到期
【付息方式】每年8月24日付息
【收益】100万及以上:7.5%/年(合同收益6.6%/年)
【资金用途】资金用于投资“新安县发达建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第四期)(品种一)”
【融资方】新安县发达建设为新安县国有资产管理中心控股的国资公司,新安县基础设施建设领域最重要的经营主体,持续获得新安县政府及相关部门在货币增资、财政补贴等多方面的支持
截至2021年9月份,总资产185.32亿元,净资产70.56亿元,资产负债率为61.92%
主体评级AA
【担保方】洛阳城市发展投资集团有限公司控股子公司,隶属洛阳城投集团,区域重要平台
实控人为洛阳市人民政府国资委
截至2021年9月份,总资产为180.09亿元,净资产100.95亿元,资产负债率为43.95%
主体评级AA,债项评级AA
【项目优势】2021年9月16日河南省人民政府印发《深化省与市县财政体制改革方案》:按照放权赋能的原则,财政直管县的范围由目前的24个扩大至全部102个县(市)
各类转移支付、债券资金由省财政直接下达到县(市);省财政直接向各县(市)调度现金,办理财政结算
【区域介绍】
新安县是河南省扩权县、国家卫生县城、国家园林县城、全国文明城市
交通区位明显,陇海铁路、郑西高铁、连霍高速、310国道横贯东西,宁洛高速擦肩而过,毗邻洛阳机场
境内矿藏资源十分丰富,是全国100个重点产煤县之一;河南铝土工业主要原料基地之一
【基本要素】规模及期限:0.5亿,1/2年期
【期限:12个月】
10万-50万8.2%/年,50万-100万8.4%/年
100万-300万8.6%/年,300万及以上8.8%/年
【期限:24个月】
10万-50万8.4%/年,50万-100万8.6%/年
100万-300万8.8%/年,300万及以上9.0%/年
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资金用途:用于市政工程基础设施建设及补充流动资金等
还款来源:诸城xx投资有限公司经营收入;诸城xx投资集团有限公司(AA+)经营收入;诸城xx投资有限公司质押的其持有的对诸城龙乡水务集团有限公司(AA,债项AAA)4亿元应收账款处置变现
融资方—诸城xx投资有限公司
担保方—诸城xxx资集团有限公司(AA+)
风控措施:
1、连带担保诸城xx投资集团有限公司(AA+)为本项目提供无限连带保证担保
2、应收账款质押诸城xx投资有限公司提供其持有的对诸城龙乡水xxx有限公司(AA,债项AAA)4亿元应收账款进行质押担保
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