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2022年天津静海债权一期/二期政府债

上新!!全市场唯一天津市静海区城投定融!AA+发债主体担保!!

多只AA+级债券存续!债券存量规模77.95亿!每日打款成立!季度付息!! 

『2022年天津静海债权一期、二期』 

规模:每期各不超过RMB5000万元

     

期限:一期:12个月;二期:24个月

     

一期:1年期:30-50-100-300万  

         8.6%-8.8%-9.0%-9.2%

二期:2年期:30-50-100-300万 

         8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

资金用途:用于补充发行人流动资金

    

【融资方】天津子XXXXXX业投资发展有限公司,成立于2009年,注册资本200,000万元,实控人为静海区国资委

    主体信用评级为AA级

    经营范围包括对基础设施及市政公用配套设施进行投资、建设和运营;土地整理;城市资源开发、运营及管理等

    截止2021年9月,总资产165.7亿,净资产48.79亿

    公司作为子牙经开区内唯一的基础设施建设主体,在当地城市建设发展中发挥了重要作用,并获得静海区政府在项目建设和债务化解等多方支持

    

【增信措施】

【担保方】天津市静XXXXXXX建设投资集团有限公司,成立于2009年,注册资本510,000万元,实控人为静海区国资委

    主体评级为AA+

    债券存量规模77.95亿元!11只存续债券,其5只为AA+评级!公司主要从事以自有资金从事 

投资活动;土地整治服务;土地使用权租赁;企业管理咨询;热力生产和供应;塑料制品制造;环境保护专用设备制造等

    2021年,总资产422亿,净资产229亿,总营收11.35亿,同比增长18.2%

     

【应收账款质押】发行人一期、二期各提供金额6250万元应收账款质押担保;

【区域经济】

天津市: 

2021年,天津市完成地区生产总值(GDP)1.57万亿元,同比增长6.6%

    一般公共预算收入达2,141亿元,比上年增长11.3%,其中税收收入增长8.1%,实现了增幅与质量“双提高”

    天津市经济结构持续优化,质量效益稳步向好,名义GDP增量超1600亿,发展韧劲得到彰显,推动经济运行呈现持续恢复,经济实力迈上新台阶,宏观经济整体表现较好

     

静海区: 

2021年,静海区完成地区生产总值(GDP)583.38亿元,居民人均可支配收入年均增长6.7%

    实现了由高速增长向高质量发展的重大转变

    2021年全区一般公共预算收入达48.5亿元,同比增长12.4%,其中:税收收入达30.7亿元,同比下降15.7%,非税收入达17.8亿元

    同时完善子牙经开区“一区三园”管理模式,财税机制改革激励作用更加明显,乡镇可用财力增长14%

    

市级平台超强阵容联合发行,风控超信托,首次发定融

200亿主体AA债券AAA国有独资平台发行300亿主体AA债券AAA国有独资平台强力担保近3倍应收账款质押资金监管安全可靠

中国百强城市、经济总量位于湖南省前三、

中国名酒-武陵酒原产地,六大高铁即将交汇

【湖南常德市鼎城江南新城建投应收账款债权转让项目Ⅰ号】

【基本要素】

总规模:0.5亿元

期   限:18个月;自然季度付息

收   益:20-50-100-300万,7.0%-7.1%-7.2%-7.4%/年

资金用途:主要用于阳明路(滨江大道-金霞大道)建设项目及补充流动性资金

    

【项目亮点】:

发行方常德市XXXXX城建设投资开发有限公司(AA、债券AAA)由市国有资产监督管委会100%控股,是市重要基础设施建设主体之一

    截止2021年6月底,总资产219.08亿,流动资产212.33亿,流动性极强,负债率41.25%,负债结构稳定,处较低水平,2020年公司收到财政补助3.96亿元

    偿还能力强,能够有效保障还款兑付

    

担保方常德XX投资开发有限公司(AA、债券AAA)由市国有资产监督管委会100%控股,是市重要的城市基础设施建设、土地开发与整理、劳务服务、国有资产和公用事业运营主体

    截止2021年6月底,资产总额304.32亿,流动资产236.35亿,流动性较强,负债率42.28%,负债率较低,担保力水平较强,2020年1月,高新区管委会对公司以货币形式增资2.10 亿元

    2020年,公司获得财政局0.95亿元的政府补助

    

发行方以合法拥有和可转让的价值超5.68亿应收账款,近3倍覆盖融资规模,为本项目还本付息提供保障

    

民生银行常德分行对本项目项下募集资金进行监管,保障资金安全

常德为中国百强城市,2020年全市实现地区生产总值3749.1亿元,经济总量常年保持省前三甲,综合实力位居HN前列,"十四五"铁路规划出台,6条高铁即将交汇于常德,成为全国少有的交通枢纽城市

    常德的武陵酒为中国十七大名酒之一、酱香型三大名酒之一

    2021年常德成功入围“全国首批海绵城市建设试点城市”,未来3年将获得超过12亿元的国家专项补贴资金