（五）产品总规模：【130,000,000.00】元

（六）产品最低规模：【100,000.00】元

（七）转让方式及对象：本产品采用非公开方式向合格认购方转让

    

（八）产品认购期：本产品认购期预计为【180】日，经挂牌方与受托管理人协商一致，可根据产品实际认购情况缩短或延长认购期

    

（九）产品成立日：认购当天成立，具体以产品实际情况为准

    

（十）产品存续期：【12/24 个月】（具体存续时间以产品实际情况为准

    ）

（十一）发行方：泰安高新XXXX资有限公司

（十二）担保方：泰安泰XXX有限公司

（十三）预期年化收益率：

12 个月期限

单笔认购金额(X) 预期年化收益率

10≤X＜100 万 8.6%

100≤X＜300 万 9.0%

X≥300 万 9.3%

24 个月期限

单笔认购金额(X) 预期年化收益率

10≤X＜100 万 8.8%

100≤X＜300 万 9.2%

X≥300 万 9.5%

（十四）收益计算方式：按日计算收益，不计复利

    

（十五）产品兑付方式：自然季度付息，到期一次性归还本金

    本产品收益结算日为

【每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日】

    产品的收益分配日为收益

结算日次日起的【5】个工作日内

    产品宣告成立日至首次收益分配日不足 1 个月，则当期

收益分配日不分配，延期至下一个收益分配日

    【举例】如 2022 年 8 月 20 日（含当日）

产品成立，则投资者第一次分配收益的时间为 2022 年 9 月 20 日次日起的 5 个工作日之内

    

（十六）起购金额：人民币【100,000.00】元，每【10,000.00】元整数倍递增

    

（十七）收益起算日：即资金到账日【当日】，具体日期以实际情况为准

    

（十八）产品到期日：产品到期日为认购不同类型产品成立日后 12/24 个月（具体日

期以实际情况为准）

    

（十九）兑付日：产品到期日后【5】个工作日内（如遇节假日顺延）向认购方支付本

金及剩余收益

    

（二十）本产品的增信措施：泰安泰XXX有限公司对发行主体到期兑付义务承担不

可撤销的连带责任保证担保、挂牌方提供对泰安泰山控股有限公司的应收账款进行质押、

挂牌方提供泰安泰山控股有限公司名下土地

    并签署编号为：TXGX-2022-0516 抵押担保合同

债项AAA融资＋债项AAA担保+应收账款质押+土地抵押低负债！每日成立！季度付息！

【2022林州城投债权1号、2号】

规模：1号不超过1亿元； 2号不超过5000万元

期限及付息：1号为12个月；2号为24个月

投资金额对应收益：

1号：30-50-100-300（万）：8.8%-9%-9.2%-9.4%/年；

2号：30-50-100-300（万）：9%-9.3%-9.5%-9.8%/年

用途：用于补充流动资金

【融资方】林州市XX集团有限公司，成立于2011年，注册资本8.75亿元，实控人是林州市财政局，主体评级AA,债项评级AAA（存续债券2只，余额6亿）

    是林州市重要的城市基础设施建设主体，承担基础设施及保障房建设、建筑业代理、建材销售和房地产开发等业务

    2021年年中总资产167.51亿，总营收13.38亿

【增信措施】

【担保方】林州XX有限公司，成立于2009年，注册资本1.63亿元，实控人是林州市财政局，公司以土地开发、城市基础设施建设业务为主，同时涉及供暖、发电、旅游等多方业务

    主体评级AA,债项评级AAA（存续债券4只，余额10亿）

    截止2021年中总资产200.22亿，总营收7.27亿，负债率仅40.97%

【应收账款质押】

发行人1号提供金额1亿元、2号提供金额1亿元应收账款进行质押担保

【土地抵押】

提供总价值56,231.9万元抵押物进行抵押担保