河南济源市交通投资2022债权融资计划
【济源交投2022债权融资计划】
【基本要素】
【规模期限】3亿元,分期发行,每期3000万;6/12/18个月
【计息付息】当日计息,季度付息(每年3/6/9/12月20日付息)
【预期收益】合同收益5.8%,剩余收益打款当周一次性补足
【认购金额】10万-50万-100万-300万
【6个月】8.2%-8.5%-8.8%-9%
【12个月】8.5%-8.8%-9%-9.2%
【18个月】8.8%-9%-9.2%-9.5%
【资金用途】用于拆迁安置房项目及补充企业流动性
【发行主体】济源市交XXX集团有限公司,注册资本10亿元,济源市国资局100%控股,主体评级AA,截止2021年1月,总资产65.8亿,负债率仅35%
公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体,主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务,主营业务具有较强的区域专营性;在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持
综合分析,公司的主体信用风险很低,偿债能力很强
【东方金诚】
【担保主体】济源市公XXX有限公司,成立于1989年,实控人为济源市国资局
公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目,是济源市最重要的公路建设主体,主营业务具备较强的区域专营性
公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿,营业收入稳定,具备较强的担保能力
【产品亮点】
1.济源市为河南省直辖市,全国百强县第58位,中部省份排名第三
2021年GDP高达762亿,一般公共预算收入59.1亿!
2.平台全市场首发,非网红地区,负债低,还款能力极强
3.票面收益5.8%,一次性补足差额收益,综合收益可观!
4.设立资金募集账户,预留印鉴,管理人保管复核U盾,保障本息还款!
5.济源市公路工程有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保,济源交投提供足额应收账款质押!
锁定当地第大一和第二大融投资平台(主体AA,债项AAA,总资产超1000亿),全国强百县第58名!
【央企信托-3号江苏新沂政信】
【基本要素】2亿/24月/年付度息
【收益说明】100万-300万:7.3%-7.5%(税后)
【项目亮点】
1、【AA平台融资】融资人实控人为沂新市人政民府(主体AA,债项AAA),当地第一平大台,截止2021年9月,总资产718亿,净资产248.19亿,营业收入为26.60亿
公司融资渠以道银行和发债为主,占比接重近90%,融资本成低,融资渠通道畅
2、【AA主担体保】担人保主体评级AA,债评项级AAA,实控人新为沂市人民政府,截至2021年9月,总资产为340.94亿元,是当地通交基建主体,当地第二平大台
3、【区优域势显著】徐州市,江苏省级地市,长角三核心位置,古州九之一,20年GDP高达7319.77亿,排名江第苏六位,新沂市2020年实现地生区产总值692.22亿,全国百强市县第58位,全双国拥模范城(县)
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