济源交投2022债权融资计划
【河南济源交投⒉O⒉⒉债权融资计划】
【基本要素】
【规模期限】③亿元分期发行，每期③OOO万；⑥/⒈⒉/⒈⒏个月
【计息付息】当日计息，季度付息（每年③/⑥/⒐/⒈⒉月⒉O日付息）
【预期收益】合同收益⑸.⒏%，剩余收益打款当周一次性补足
【认购金额】⒈O万-⑸O万-⒈OO万-③OO万
【 ⑥ 个 月 】⒏.⒉%-⒏.⑸%-⒏.⒏%-⒐.O%
【⒈⒉ 个 月】⒏.⑸%-⒏.⒏%-⒐.O%-⒐.⒉%
【⒈⒏ 个 月】⒏.⒏%-⒐.O%-⒐.⒉%-⒐.⑸%
【资金用途】用于教师安置房项目及补充企业流动性
【发行主体】济源市交xxx集团有限公司，注册资本⒈O亿元，济源市人民政府⒈OO%控股，主体评级AA，截止⒉O⒉⒉年，总资产近⑦O亿，负债率仅③⑸%
公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务，主营业务具有较强的区域专营性；在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持
综合分析，公司的主体信用风险很低，偿债能力很强
【东方金诚】
【担保主体】济源市公路xx有限公司，成立于⒈⒐⒏⒐年，实控人为济源市人民政府
公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目，是济源市最重要的公路建设主体，主营业务具备较强的区域专营性
公司近三年营业收入为⒉.⒉亿、⒉.③⒏亿和⒉.④③亿，营业收入稳定，具备较强的担保能力
【铲品亮点】
⒈.济源市为河南省直辖市，全国百强县第⑸⒏位，中部省份排名第三
⒉O⒉⒈年GDP高达⑦⑥⒉亿，一般公共预算收入⑸⒐.⒈亿！
⒉.平台全市场首发，非网红地区，负债低，还款能力极强
③.设立资金募集账户，预留印鉴，管理人保管复核U盾，保障本息还款！
④.济源市公路工程有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保，济源交投提供足额应收账款质押！