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2022年济宁兖州城投债权5/9号政府债

项目名称:②O②②山东济宁兖州城投债权⒌、⑼号 (每周二、周五成立

项目要素:规模⑴.⒌亿,期限:⑴②/②⑷个月;预期收益如下

⑴年期:⑴O-⒌O-⑴OO-⒊OO万以上,⑧.⑥%-⑧.⑧%-⑼.O%-⑼.⒊% 

②年期:⑴O-⒌O-⑴OO-⒊OO万以上,⑧.⑧%-⑼.O%-⑼.⒊%-⑼.⑥% 

分配方式:自然季度付息;⒊/⑥/⑼/⑴②月⑴O日

    

资金投向:用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案) 

发行方:济宁市兖州XXX城建投资有限公司(兖州区财政局⑴OO%控股,主体评级AA+,总资产⑷⑺⒌亿) 

担保方:济宁市兖州XXX投资有限公司(兖州区国资局⑴OO%控股,主体评级AA) 

抵质押:发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的②亿元应收账款质押

     

一,超强融资主体: 

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司,兖州区财政局⑴OO%控股

    截至②O②⑴年⑼月⒊O日,公司合并资产总额⑷⑺⒌亿元,资产负债率⒌⑷%

    公司下属⑴O个全资子公司,⑷个控股公司,⑴⑷个参股公司

    经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级,主体信用等级为AA+

     

公司运行规范,资产结构优良,现金流充裕,发展后劲强大,在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前⒌名,是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司

     

在兖州区委区政府的大力支持下,惠民城投公司资产结构得到不断优化充实,企业运营情况良好,受到众多金融机构的青睐,通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具,获得大量的资金支持

    通过国家发改委,发行“②OO⑼、②O⑴⑴、②O⑴⒊”三期城投债和一期小微债;通过中国银行间交易墒协会,发行八期PPN、九期中期票据;通过上交所,发行四期公司债

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