2022年济宁兖州城投债权5/9号政府债
项目要素:规模⑴.⑤亿,期限:⑴⑵/⑵⒋个月;预期收益如下
⑴年期:⑴〇-⑤〇-⑴〇〇-③〇〇万以上,⑻.⒍%-⑻.⑻%-⑨.〇%-⑨.③%
⑵年期:⑴〇-⑤〇-⑴〇〇-③〇〇万以上,⑻.⑻%-⑨.〇%-⑨.③%-⑨.⒍%
分配方式:自然季度付息;③/⒍/⑨/⑴⑵月⑴〇日
资金投向:用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案)
发行方:济宁市兖州XXX城建投资有限公司(兖州区财政局⑴〇〇%控股,主体评级AA+,总资产⒋⒎⑤亿)
担保方:济宁市兖州XXX投资有限公司(兖州区国资局⑴〇〇%控股,主体评级AA)
抵质押:发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的⑵亿元应收账款质押
一,超强融资主体:
济宁市兖州区惠民城建投资有限公司,兖州区财政局⑴〇〇%控股
截至⑵〇⑵⑴年⑨月③〇日,公司合并资产总额⒋⒎⑤亿元,资产负债率⑤⒋%
公司下属⑴〇个全资子公司,⒋个控股公司,⑴⒋个参股公司
经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级,主体信用等级为AA+
公司运行规范,资产结构优良,现金流充裕,发展后劲强大,在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前⑤名,是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司
在兖州区委区政府的大力支持下,惠民城投公司资产结构得到不断优化充实,企业运营情况良好,受到众多金融机构的青睐,通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具,获得大量的资金支持
通过国家发改委,发行“⑵〇〇⑨、⑵〇⑴⑴、⑵〇⑴③”三期城投债和一期小微债;通过中国银行间交易傷协会,发行八期PPN、九期中期票据;通过上交所,发行四期公司债