2022年济宁兖州城投债权4、5号(每周二、周五成立)

规模 1.5亿

期限 1/2年

收益率：

12个月：  10万-50万-100万-300万以上  8.6%-8.8%-9%-9.3%

24个月：  10万-50万-100万-300万以上  8.8%-9%-9.3%-9.6%

付息方式 季度付息； 3/6/9/12月10日

资金用途 用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案)

发行方 济宁市兖州XXX城建投资有限公司  (兖州区财政局100%控股，  主体评级AA+， 总资产475亿)

担保方 济宁市兖州XXX投资有限公司  (兖州区国资局100%控股，  主体评级AA)

抵质押 发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押

一，  超强融资主体：

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司，  兖州区财政局100%控股

    截至2021年9月30日，  公司合并资产总额475亿元，  资产负债率54%

    公司下属10个全资子公司，   4个控股公司，  14个参股公司

    经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，  主体信用等级为AA+

    

公司运行规范，  资产结构优良，  现金流充裕，  发展后劲强大，  在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名，  是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司

    

在兖州区委区政府的大力支持下，  惠民城投公司资产结构得到不断优化充实，  企业运营情况良好，  受到众多金融机构的青睐，  通过银行贷款、信托、  融资租赁、资管计划、  PPN、  中期票据、城投债、公司债、  收益债等方式和金融工具，  获得大量的资金支持

    通过国家发改委，  发行“2009、  2011、2013”三期城投债和一期小微债；  通过中国银行间交易商协会，  发行八期PPN、九期中期票据；  通过上交所，  发行四期公司债