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CL万经私募证券投资基金

山东寿光标债:8.5%中国蔬菜之乡、海盐之都、渤海湾畔、重大基建、保障性住房

【CL万经私募证券投资基金】

【标的债券】:寿光市惠XXX村建设投资开发有限公司2019年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(19寿光01,证券代码:151703.SH)

【债券流通市场】:上海证券交易所

【业绩计提基准】:8.5%/年

【超额收益】:管理人提取超额收益的50%

【基金退出日】:2024年6月24日

【产品亮点】:

【重要平台】:债券发行人寿光市惠xxx村建设投资开发有限公司实控人为山东潍坊市寿光财政局,主体评级AA+

    公司注册资本167248.37万元,经营稳健并具有良好的盈利能力

    

【全国知名县市】寿光市是山东省潍坊市所辖县级市,位于山东省北部,潍坊市西北部,渤海莱州湾西南畔,是“中国蔬菜之乡”“中国海盐之都”,是中央确定的改革开放30周年全国18个重大典型之一,2018年以来,习近平总书记两次肯定“诸城模式”“潍坊模式”“寿光模式”

    SG蔬菜批发市场,是全国最大的蔬菜集散中心

    

【财务状况良好】:发行人截至 2021 年 12 月 31 日,发行人的总资产为 5,089,355.13 万元,所有者权益为 2,008,193.80 万元,资产负债率为 60.54%,最近三个完整会计年度实现的年均可分配利润为 39,994.47 万元

    

【经济发展良好】:寿光市常住人口超百万,2021年,寿光市地区生产总值首次突破900亿元,达到953.6亿元,同比增长10.5%,全国百强县排名第45;一般公共预算收入103.33亿,百强县排名第19位;

2022山东济宁兖州城投债权4、5号(每周二、周五成立)

规模 1.5亿

期限 1/2年

预期收益:

12个月:  10万-50万-100万-300万以上  8.6%-8.8%-9.0%-9.3%

24个月:  10万-50万-100万-300万以上  8.8%-9.0%-9.3%-9.6%

付息方式 季度付息;  3/6/9/12月10日

资金用途 用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案)

发行方 济宁市兖州XXX城建投资有限公司  (兖州区财政局100%控股,  主体评级AA+, 总资产475亿)

担保方 济宁市兖州XXX投资有限公司  (兖州区国资局100%控股,  主体评级AA)

抵质押 发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押

    

一,  超强融资主体:

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司,  兖州区财政局100%控股

    截至2021年9月30日,  公司合并资产总额475亿元,  资产负债率54%

    公司下属10个全资子公司,   4个控股公司,  14个参股公司

    经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级,  主体信用等级为AA+

    

公司运行规范,  资产结构优良,  现金流充裕,  发展后劲强大,  在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名,  是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司

    

在兖州区委区政府的大力支持下,  惠民城投公司资产结构得到不断优化充实,  企业运营情况良好,  受到众多金融机构的青睐,  通过银行贷款、信托、  融资租赁、资管计划、  PPN、  中期票据、城投债、公司债、  收益债等方式和金融工具,  获得大量的资金支持

    通过国家发改委,  发行“2009、  2011、2013”三期城投债和一期小微债;  通过中国银行间交易商协会,  发行八期PPN、九期中期票据;  通过上交所,  发行四期公司债