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山东济宁兖州2022年融资计划

【2022济宁兖州城投债权1、2号】 

【规模】:1.5亿 

【期限】:12个月/24个月

【付息方式】自然季度付息 

【成立计息方式】每周二、周五成立 

【预期收益率】 

一年期:10万-30万-100万-300万:8.6%-8.8%-9.0%-9.3% 

两年期:10万-50万-100万-300万以上:8.8%-9.0%-9.3%-9.6% 

【资金用途】用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案) 

【发行方】济宁市兖州XXX城建投资有限公司成立于2002年,是经兖州政府批准设立的国有独资企业,注册资本37亿元,截至2020年底资产总额460亿元,经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级,主体信用等级为AA+,是兖州区唯一一家融资平台公司 

【担保方】济宁市兖州XXX投资有限公司于2013年5月注册成立,主要经营范围:城市基础设施建设及投资;土地储备整理和综合开发利用;新农村、小城镇建设与投资;城乡建设投资;房地产开发;房屋拆迁;道路工程;桥梁工程;水利工程;园林绿化等 

公司2020年底总资产达到62亿元,全年实现收入5.2亿元 

【质押】发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押

    

【山东QH县城市经营建设投资有限公司债权资产

德州齐河定融:信托同款!德州县域经济第一县政信!

AA评级当地最大平台融资!AA评级ZF平台担保!

用款项目省级立项备案土地抵押/应收质押齐全!每周二/周五成立起息!

【QH县城市经营建设投资债权资产】

【基本要素】规模:2亿,分期备案发行;期限:12&24个月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);

12个月:30万8.5%,50万8.7%,100万8.9%,300万9.2%;

24个月:30万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;

(注:合同收益为12个月:8.5%、24个月8.8%,息差在打款后3个工作日内补足)

资金用途:QH县2021年城区道路提升工程(在山东省立项备案)

    

【AA融资方】QH县城市经营建设投资有限公司,德州市QH县国资局全资控股的当地最大ZF平台,注册资本30亿,21年总资产377.80亿,负债率48%,营收20.89亿,净利润4.11亿

    主体信用评级AA,债项评级AAA

    存续8只债券合计40亿元,在中融、金谷、国元等发行多只信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强

    

【AA担保方】QH城乡建设集团有限公司,德州市QH县国资局全资控股的ZF平台,21年总资产101.55亿,负债率40%,营收7.27亿,净利润1.42亿

    主体信用评级AA,担保能力强

    

【应收账款质押】融资方提供2.4亿应收账款质押担保,已确权并在中登网登记

    

【土地抵押】融资方提供价值2.76亿元的土地抵押担保

    

【专款专用】用款项目在山东省立项备案,融资方签署专款专用承诺函

    

【地方简介】山东为全国GDP第三大省份,占中国GDP总量的7.3%;德州市为山东省下辖县级市,21年GDP为3488.72亿,一般公共预算收入234.09亿;QH县在德州市下辖11个区县中综合实力排名第一,济南市最近的卫星城,21年GDP为399.37亿,一般公共预算收入40.08亿,政府负债率15.78%,债务率51.82%,债务压力小,偿债保障强