风险评级R2

    提供基准绩效费8%

    “产品名称”xx基金盛泰集合资产管理计划1

    集合资产管理计划的基础类型

    提供大小规模】1亿

    这个计划主要投资于投资限制】【国有城市山东省和江苏省管理整个区域平台(地方政府融资平台)债券

    

【现金流强】江苏地区罕见AA公募企业债券，自2022年起每年5月6日发行人提前偿付本金的20%

    

【标的债券上市场所】上海交易所/银行间

【标的债券主承销商】中国民族证券有限责任公司

【发行方介绍】

1、债券发行人：淮安红日交通投资发展有限公司，主体评级AA级，是涟水县重要的基础设施建设、保障房建设主体和国有资产运营主体，担负着涟水县范围内诸多重大基础设施建设任务，对列入涟水县发展计划的重大项目进行融资、投资、建设和经营，业务具有行业及区域垄断性

    自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2021年末发行人总资产135.73亿元，保持平稳，资产负债率较低，近三年均值仅49.87%，在涟水县主要城投平台中资产负债率和总负债最低，偿债履约能力强

    

发行人作为涟水县城市交通基础设施建设和运营、基础设施建设及棚户区改造项目等重要任务的运营主体，得到地方政府的有力支持，2021年度获得的政府补助共计2.11亿元，3年复合增长率7.08%，持续获得政府大力支持

    

2、股东背景：本期债券发行人的控股股东为涟水县交通控股集团有限公司，实际控制人为涟水县人民政府

    

3、地区优势：淮安是江苏省地级市，位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处长江三角洲地区，是苏北地区重要的中心城市，南京都市圈紧密圈层城市

    淮安处在江苏省长江以北的核心地区，临江近海，是南下北上的重要交通通道，地理位置优越，是江苏省重要的交通枢纽

    2021年淮安市累计实现GDP为4,550.13亿元，全国内地城市GDP排名第59位，三年复合增长率8.41%，2021年一般公共预算收入297亿元，三年复合增长率7.44%，地区经济保持较快发展

    涟水县在淮安区经济实力排名第三，2021年GDP达650.48亿元，同比增速高达17.40%，经济发展呈现出很大变化，交通网络布局日益完善，招商引资水平不断提升，地区企业规模和数量均有较大幅度涨幅