当地重要的水利工程平台，经营稳定，实力雄厚，偿债能力强

    

【担保方】老河口市建XXXX营有限公司

AA级主体，实控人为老河口国资局

    是老河口市人民政府批准成立的国有企业，是老河口市重要的城市开发建设主体和资本运营实体，承担老河口市城市基础设施建设、土地开发与运营等职能

    截止2021年末，公司总资产253.82亿

    

【区位优势】 老河口市隶属湖北省襄阳市，襄阳市经济排名全省第二，仅次于武汉

    老河口因地处汉江故道而得名，享有“天下十八口，数了汉口数河口”之誉，历史悠久、人杰地灵，是全国第三批国家智慧城市试点城市、国务院落实政策措施“免督查”待遇、全国第三批国家新型城镇化综合试点

    2018中欧绿色智慧城市奖

    PPP实践走进中国PPP论坛

    县域经济综合实力稳居全省第一方阵，连续9年荣获“全省县域经济工作先进单位”称号

    2020年末，老河口市实现地区生产总值（GDP）342.4亿元

    

资金用途：用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案) 

发行方：济宁市兖州XXX城建投资有限公司(兖州区财政局100%控股，主体评级AA+，总资产475亿) 

担保方：济宁市兖州XXX投资有限公司(兖州区国资局100%控股，主体评级AA) 

抵质押：发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押

     

一，超强融资主体： 

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司，兖州区财政局100%控股

    截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54%

    公司下属10个全资子公司，4个控股公司，14个参股公司

    经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+

     

公司运行规范，资产结构优良，现金流充裕，发展后劲强大，在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名，是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司

     

在兖州区委区政府的大力支持下，惠民城投公司资产结构得到不断优化充实，企业运营情况良好，受到众多金融机构的青睐，通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具，获得大量的资金支持

    通过国家发改委，发行“2009、2011、2013”三期城投债和一期小微债；通过中国银行间交易商协会，发行八期PPN、九期中期票据；通过上交所，发行四期公司债