齐河城投债权资产2022定融
【定融名称】:齐河城投债权资产
【规模期限】:不超过24个月,1年期1.5亿;2年期0.5亿(每期5000万),打款次日成立起息
【付息方式】:自然季度支付收益(每年3、6、9、12月10日支付收益)
【预期收益】:
【1年期】10-50-100-300万:8.0%—8.3%—8.5%—8.7%
【2年期】10-50-100-300万:8.2%—8.5%—8.7%—8.9%
【资金用途】用于受让足额应收债权并补充企业流动资金
【投资亮点】
亮点一:2021年德州市GDP3,488.72亿元,一般公共预算收入234.09亿元
2021年齐河县GDP399.37亿元,一般公共预算收入40.08亿元
齐河县,隶属山东省德州市,位于德州市最南端,与济南隔黄河相望,总面积1411平方千米,辖13个乡镇、2个街道、1个省级经济开发区、1个省级旅游度假区,2021年全国综合实力百强县市排名75位
亮点二:发行方为齐河县城XXX建设投资有限公司,实控人为山东省德州市齐河县人民政府国有资产监督管理局(100%),AA发债主体,存续债券8只,共40亿,2022年3月末总资产429.11亿,资产负债率54.34%,2021年度营业收入20.89亿元,净利润4.11亿元
发行人是当地最大的融资平台,城市基础设施的建设,且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持,偿债能力极强
亮点三:担保方为齐河县民新建设投资开发有限公司,齐河县人民政府国有资产监督管理局直接控股,2021年末总资产59.34亿元,净资产35.04亿元,资产负债率40.95%,担保能力较强
亮点四:发行人提供40000万元对当地重要平台(AA)的应收账款进行质押,质押率较低
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