底层债券：年度付息，到期还本

    

标的债券上市时间：2021年12月09日 债券到期日：2023年12月09日

期限：固定到期日2023年12月09日

基金到期日：2023年12月09日（发行人于该时间点回购债券）

投资标的：本基金用于投资潍坊滨城投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)（债券简称：21滨投03，债券代码：197536）

【债券发行人】

潍坊滨XXX开发有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，主体及债项评级AA+（共存续10只债券，债券余额62.65亿），截止2021年中报，总资产536.09亿，净资产189.48亿15.04亿，营收13.18亿

    公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责

    

【区域介绍】

潍坊市：2021 年，全年实现地区生产总值7010.6亿元，位列全省第四位，公共预算收入实现656.9亿，位列全省第三位

    

寒亭区:（滨海开发区已合并进寒亭区）2020年GDP实现509亿，一般公共预算收入实现58亿，在潍坊区县中排名第三

稀缺江苏地级市非标项目

紧紧绑定当地政府的信用

790亿市级“AA+”平台及358亿区第一大AA平台担保，安全可靠：

A类央企信托-江苏地级市政信（盐城）

规模：5亿

期限：24个月

派息：按年付息

收益：100-300万：6.9%-7.0%/年

信托资金用于投资区重要平台公司定向发行的专项金钱债权

政府平台融资：盐城JJ，区级重要平台，股东为区政府国资委，是区内重要的城市基础设施建设、运营主体

    总资产规模161.2亿元，净资产62.3亿元，资产负债率61%

AA政府平台担保1：盐城SZ，区第一大平台，是区城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目建设主体，2021年收到财政补贴1.36亿元

    总资产为358.8亿元，资产负债率低57%，主体评级AA，综合实力强劲

AA+市级平台担保2：盐城GX，市政府全资控股，公司主要负责道路、园区基础设施和配套工程等项目的代建、管理和维护

    总资产为790.8亿元，负债率为69%，有“22**01”等多支债券存续中，主体AA+，债项AAA，晚于信托到期

盐城，江苏省海岸线最长、面积最大的地级市，2021年全国百强城市第33名，长三角27个中心城市之一，全市GDP6617.4亿，一般公共预算收入451.01亿，比上年同期增长12.7%，增幅居全省第二位

    其经济、文化、政治中心主城区盐都一般公共预算收入42.5亿