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潍坊渤海水产2022年定融产品

【潍坊渤海水产2022债权】市场首发!

市场首次发行,公司债券发行主体

AA主体信用等级,债券评级AAA

担保方AA+主体信用等级

价值3.13亿不动产抵押

总额3.89亿元应收账款质押

【基本要素】

定融名称:潍坊渤海水产2022债权

总 规 模:30000万元RMB,可分期发行

发行主体:潍坊渤XXX综合开发有限公司(渤海水产,AA主体信用等级)

担保主体:潍坊滨XXXX展有限公司(潍坊滨投,AA+主体信用等级)

产品期限:12个月、24个月、36个月

收益分配:季度付息,最后一期利随本清

    

资金用途:项目建设及补充流动资金

【投资者收益】

12个月:10万-50万-100万-300万,8.50%-8.80%-9.00%-9.30%

24个月:10万-50万-100万-300万,8.70%-9.00%-9.30%-9.60%

36个月:10万-50万-100万-300万,9.00%-9.3%-9.50%-10.00%

【增信措施】

不动产抵押:发行方提供价值约3.13亿不动产抵押;

应收账款质押:发行方提供3.89亿元应收账款质押;

应收账款质押登记公示:央行征信中心应收账款质押登记公示;

实力第三方担保:AA+潍坊滨投提供无限连带责任担保

    

【发行方】潍坊渤XXX综合开发有限公司(渤海水产,AA主体信用评级;公募债券发行主体,简称:16渤水产,代码:136279.SH;简称:15潍渤海,代码:127243.SH;简称:20渤水01、02,代码:152582.SH,152694.SH;银行间债券,简称:20渤水产债01、01,代码:2080271.IB,2080298.IB)

公司是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体,主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务,同时拓展了智慧冷链业务,具有一定职能重要性

    2021年末总资产319.32亿元,总债务53.57亿元,净资产/所有者权益总额234.14亿元

    负债率26.68%;2021年度总收入27.04亿元,EBITDA/折旧摊销息税前利润总额10.46亿元

    负债率低,存续公司债券/专项债7只,债权余额23.86亿元

    

【担保方】潍坊滨XXX发展有限公司(潍坊滨投,AA+主体信用等级)

公司主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务,在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大,未来业务持续性较好

    2021年末总资产约846亿元,净资产/所有者权益总额约482亿元,总债务约290亿元,资产负债率43%;2021年度总收入约为67亿元,利润总额约为14亿元

    截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只,债券余额约142亿元

    2020年曾经成功分别在澳门中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX,澳门金交所)和香港联交所(HKEX)发行1亿欧元债券

    

【区域简介】

潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列,滨海开发区为国家级开发区,公司发展外部环境较好

    潍坊市地处山东半岛城市群中心,综合实力较强,经济财政体量和增速均居山东省前列;工业企业发展整体向好,动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色;滨海开发区为国家级开发区,交通较为便利,工业经济以化工业为主导

    2021年潍坊市地区生产总值/GDP约为7010亿元,山东省各地市经济增速名列第一;一般公共预算收入约657亿元,名列全省第三

    

江苏市级政信,AA平台融资,AA+平台担保

央企信托-XX386号江苏泰州集合资金信托计划

期限:24个月

规模:  3.5亿

收益率:100万及以上  7%

付息方式:按年付息

资金用途:用于投资泰州市高港高新区开发建设有限公司(AA)定向发行的专项金钱债权,用于偿还融资人的金融机构借款

    

风控措施:由江苏创 鸿资产管理有限公司(以下简称“江苏创鸿”或“担保方”,联合资信评估有限公司AA+,AA等级7+)提供不可撤销连带责任保证担保

    

产品亮点:

1、AA政府市级平台融资:高港高新,高港区重要开发建设项目建设主体,2020年获得政府补助0.80亿元

    主体、债项均AA,评级展望稳定

    总资产150亿,资产负债率60.48%,营业收入3.50亿元,还款能力强

    

2、AA+政府平台担保:江苏创鸿,泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体,总资产为641.77亿元,负债率61.91%,2021年营业收入为48.22亿元,净利润5.02亿元

    评级稳定主体AA+,担保能力较强

    

3、江苏省苏中地级市,南部濒临长江,北部与盐城毗邻,东临南通,西接扬州,是长三角中心城市之一,是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市

    2021年,全年实现地区生产总值6025.26亿元,迈上 6000亿元新台阶,比上年增长10.1%,增速全省第一位,完成一般公共预算收入420.29亿元,居苏中首位

    


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