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山东潍坊滨城公有2022债权

【潍坊滨城公有2022年债权】

潍坊滨海新区骨干平台公司发行

AA级主体发行+AA级主体担保

百亩不动产价值抵押

2.5亿元应收账款质押

【基本要素】

产品总规模:20000万元

认购期限:12个月-36个月

收益分配:自然季度付息

发行人:潍坊滨海新XXXXX经营管理有限公司(AA主体信用评级)

担保方:潍坊滨城XXX团有限公司(AA主体信用评级)

【投资收益】

12个月期:10万-50万-100万-300万,8.80%-9.00%-9.20%-9.40%

24个月期:10万-50万-100万-300万,9.00%-9.20%-9.40%-9.60%

36个月期:10万-50万-100万-300万,9.20%-9.40%-9.70%-10.00%

【增信措施】

1.不动产抵押:发行人提供百亩不动产抵押

2.应收账款质押:发行人提供2.5亿元应收账款质押

3.第三方担保:担保方提供无限连带责任保证

4.质押登记公示:央行征信中心应收账款质押登记公示

【发行人】潍坊滨海新XXXX产经营管理有限公司(滨城公有,AA主体信用评级)

公司经潍坊滨海经济开发区管委会批准成立,直接隶属于开发区管委会领导,公司实际控人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室(滨海国资办),滨海国资办系潍坊滨海经济技术开发区财政金融局下设的机构,公司注册资本60000万元,拥有房地产开发二级资质

    主要负责开发区东西两城的基础设施建设、房地产开发和土地储备等工作

    2021年末,总资产约121亿元,净资产/所有者权益约68亿元,总负债约53亿元

    

【担保方】潍坊滨城XX集团有限公司(滨城建设,AA主体信用评级;上交所公募债券,简称:21滨建01,代码:184084.SH;银行间公募债券,简称:21潍坊滨城债01,代码:2180414.IB)

公司是潍坊滨海经济技术开发区重要的基础设施建设主体

    经营业务主要涵盖城市基础设施建设、房地产及保障房建设等

    公司在国内银行间和非银行金融机构间具有优良的信用记录,在偿还银行债务方面从未发生过违约,与建设银行、恒丰银行、民生银行、北京银行和华夏银行等多家银行机构建立了稳固的合作关系,具有较强融资能力

    2021年末,总资产约271亿元,总负债约145亿元,净资产约126亿元

    总收入约12.6亿元

    

【区域简介】:

潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列,滨海开发区为国家级开发区,公司发展外部环境较好

    潍坊市地处山东半岛城市群中心,综合实力较强,经济财政体量和增速均居山东省前列;工业企业发展整体向好,动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色;滨海开发区为国家级开发区,交通较为便利,工业经济以化工业为主导

    2021年潍坊市地区生产总值/GDP约为7010亿元,山东省各地市经济增速名列第一;一般公共预算收入约657亿元,名列全省第三

    

潍坊滨海经济技术开发区(滨海新区或滨海区或滨海经开区)位于潍坊市北部,成立于1995年8月,2010年4月正式获批为国家级经济技术开发区

    开发区陆域面积677平方公里,是全国最大的生态海洋化工生产和出口创汇基地,先后被评为“国家科技兴贸创新基地”、“全国科技兴海示范区”、“国家生态工业示范园区”、“山东省科学发展园区和循环经济示范区”

    

开发区基础设施完善,投资环境优良

    区内拥有国家一类开放口岸潍坊森达美港,年吞吐能力达1,200万吨,三个万吨级泊位、三个两万吨级泊位正在抓紧建设,着力培育六大高效生态产业集群:装备制造业;石化产业,临港物流业,绿色能源产业,高端服务业和生态海洋化工等

    

上新|山东市级平台首融 | AA+主体担保 | 土地抵押+应收质押 | 

综合抵质押率仅有8.3% | 打款当天计息,不分节假日

【山东潍坊滨海新城城投债权1号、2号】 

规模:5000万 

期限:12个月/24个月 

派息方式:自然季度付息(3、6、9、12月10日) 

预期年化收益: 

12月:5-50-100-300万 

8.3%-8.4%-8.6%-9.0% 

24月:5-50-100-300万 

8.4%-8.5%-8.8%-9.2% 

资金用途:资金用于排水管网建设项目(项目已备案) 

【地级市平台发行】 

潍坊滨海新XXX建设有限公司成立于2012年,公司实缴资本5000万,实际控制人为潍坊市国资委

    2021年末公司总资产102亿,总负债29亿,资产负债率仅29%

    公司为当地的基础设施建设核心企业,合作数十家金融机构,过往无任何信用问题,首次定融募资

     

【地级市平台担保】 

潍坊滨海投XXX有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务,公司实控人为潍坊市国资委,是潍坊市第二大市级城投公司

    截止2022年3月末总资产820亿,2021年公司净利润14.44亿,资产负债率41%,主体长期信用评级AA+(中证鹏元2022.6.7),债券评级AA+,存续21只债券合计131.7亿元,银行授信额度157.82亿,在光大、兴业、建信等发行信托计划,金融机构认可度极高,担保能力极强

     

【应收账款质押】发行人提供享有的2亿元应收账款进行质押担保(中登登记) 

【土地抵押】提供15万平方米,价值4亿的土地抵押

     

【综合抵质押率】土地+应收的综合抵质押率仅8.3% 

【区域经济】: 

潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市;2021年潍坊市GDP突破七千亿,公共预算收入实现656.9亿,全国城市GDP排名第35位,2021年全国地级市财政收入十强城市,经济和财政底子雄厚,无论是现在还是看远期,地方政府的偿债能力极强