青州城投2022应收债权项目
【山东青州城投2022应收债权项目】
【基本要素】规模5亿,期限12/24个月,半年付息(每年6.20/12.20)
收益:12个月:10-50-100-300万;8.5%-8.8%-9.2%-9.5%;
24个月:10-50-100-300万;8.7%-9.0%-9.4%-9.7%;
【资金用途】青州基础设施建设以及补充流动资金
【AA发行人】青州市城xxxx资开发有限公司,成立于2006年,青州国有资产监督管理局全资控股国有企业
是青州市最主要政府融资平台
截止2021年底总资产规模293.74亿,主体信用等级为AA
【AA担保人】青州市宏xxx有限公司,成立于2004年,注册资本6.8亿元,截止2021年底总资产规模181.25亿,2022年主体信用评级AA;
【应收账款质押】发行人以其持有的青州市城投生态环境工程有限公司7.5亿的应收账款质押已确权并在中登网登记
【区域经济】
青州市,山东省下辖县级市,由潍坊市代管,地处山东半岛中部
青州为中国古九州之一,在七千年的人类文化发展过程中留下了北辛文化、龙山文化、大汶口文化遗址,被史学家称为东夷文化的发祥地
青州市是全国文明城市、国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家地质公园、中国长寿之乡、首批国家全域旅游示范区,荣获中国人居环境奖综合奖
2021年,青州市地区生产总值为676.8亿元,同比2020年增长10.5%
2021年,青州市完成一般公共预算收入53.9亿元
【利曦中鲁城投债2号私募证券投资基金】
【规模】:2亿
【期限】:1.5年
【收益】:年收益8.5%以上管理人提取50%
【付息方式】:年度付息到期还本
【起投金额】:人民币100万元起;
【基金托管人】:国泰君安证券
【基金管理人】:上海XX私募基金管理合伙企业(有限合伙)(基金业协会登记编号:P1032900)
【资金用途】:潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(21潍经03,196900)、潍坊水务投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券(22潍水01,133177)、潍坊滨海旅游集团有限公司2021年非公开发行公司债券(疫情防控债,21滨防01,133169)、债券正回购、债券逆回购、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)
【亮点分析】:
1、标的债券:潍坊经济区XXX设投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(21潍经03,196900),债项评级AA+;发行人实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会,是潍坊经开区最重要的城投平台,总资产178.76亿
主体评级AA,评级稳定
2、标的债券:潍坊水务投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券(22潍水01,133177),主体评级AA+,评级稳定
潍坊水务投资集团有限公司主要承担潍坊市原水供应及基础设施建设等职责
跟踪期内,潍坊市经济和财政实力仍较强,峡山水库仍具有重要战略地位,作为潍坊市主要的原水供应主体及潍坊市峡山生态经济开发区重要的基础设施建设运营主体,继续获得当地政府的有力支持
3、标的债券:潍坊滨海旅游集团有限公司2021年非公开发行公司债券发行人(疫情防控债,21滨防01,133169)主体评级AA,评级展望稳定
发行人潍坊滨海旅游集团有限公司是潍坊滨海经济技术开发区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体,政府支持力度大且持续性强
跟踪期内,潍坊市和滨海区经济发展稳定,为公司提供了良好的外部发展环境:根据滨海区党政办公室《对旅游(国投)集团进行2020年度运营补贴专题调度会议纪要》,确定由潍坊滨海经济技术开发区财政金融局给予公司海洋风情走廊等6大项日2020年运营成本补贴11.53亿元和3.50亿元融资利息补贴