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XX慧海1号标准城投债私募证券投资基金

新品!城投标准债即将上线

债券评级AA+!GDP 5070亿!一般公共预算收入440.5亿!

山东省经济总量居全国第三!济宁GDP百强榜第52位!

【XX慧海1号标准城投债私募证券投资基金】

【投资期限】2024年07月19日到期

【基金分红日】2023年7月19日,2024年7月19日

【业绩基准】8.5%

【投资标的】济宁市市中XXXX资有限公司2022年非公开发行公司债券?(第五期)?简称:22市中05(194967.SH)

【标的债券上市场所】上海证券交易所

【基金托管人】申万宏源证券有限公司

【城投债简介】

地方政府部门直接控股的城投公司,在上交所、深交所或银行间市场发行的公司债、企业债、PPN等,统称为标准化城投债券

    自1993年至今,城投债券发行近30年,市场存量超过10万亿元,无一实质性违约

    

【金泽5号江苏淮安企业债】

【投资期限】不足10个月

【收益分配】2023年5月6日

【业绩基准】测算:7.1%/年(税后)

【投资标的】2019年淮安红xxx投资发展有限公司公司债券(证券简称:PR红发债;证券代码:152195.SH)