2022济宁兖州城投债权5、9号 (每周二、周五成立)

项目基本要素：融资规模1.5亿，1/2年期

    

12个月收益：10-50-100-300万以上，8.6%-8.8%-9.0%-9.3% 

24个月收益：10-50-100-300万以上，8.8%-9.0%-9.3%-9.6% 

付息方式：自然季度付息；3/6/9/12月10日

     

资金用途：用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案) 

发行方：济宁市兖州XXX城建投资有限公司(兖州区财政局100%控股，主体评级AA+，总资产475亿) 

担保方：济宁市兖州XXX投资有限公司(兖州区国资局100%控股，主体评级AA) 

抵质押：发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押

    

超强融资主体： 

济宁市兖州区惠XX建投资有限公司，兖州区财政局100%控股 

截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54% 

公司下属10个全资子公司，4个控股公司，14个参股公司 

经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+ 

公司运行规范，资产结构优良，现金流充裕，发展后劲强大，在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名，是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司 

在兖州区委区政府的大力支持下，惠民城投公司资产结构得到不断优化充实，企业运营情况良好，受到众多金融机构的青睐，通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具，获得大量的资金支持 

通过国家发改委，发行“2009、2011、2013”三期城投债和一期小微债；通过中国银行间交易商协会，发行八期PPN、九期中期票据；通过上交所，发行四期公司债