央企信托-106号-潍坊地级市公募债
银行间债券市场公开发行债券,优于上交所/深交所私募债!
【央企信托-106号-山东潍坊地级市公募债】
【规模】:本期开放1亿
【统一到期日】:2025年7月27日,按年付息
【收益】:100万-300万:7.5%-7.7%/年税后
【资金用途】:投资潍坊水务发行的2022年潍坊水务投资集团有限公司小微企业增信集合债券(22潍水小微01,2280332.IB),用于为受疫情影响的中小微企业提供流动性支持
【债券发行人】:潍坊水务投资集团有限公司实际控制人为潍坊市国资委,注册资本10亿,总资657亿,负债率26.78%,有息债务主要以银行、债券等低息债务为主,占比约66.00%,债务压力小
主体评级AA+,债项评级AA+
【区位优势】潍坊市位于山东半岛中部,居半岛城市群中心位置,“海、陆、空”区位和交通优势明显
潍坊市2021年GDP7,010.6亿元,全省第四,增长9.70%,增速全省第1位
2021年完成一般公共预算收入656.90亿元,全国地级市排名第9位,地区财政收入增长稳健,财政自给率保持在较高水平,截至2021年,潍坊市负债率23.87%,指标相对较低,风险可控
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【山东ZF控股债权资产项目】
【产品要素】产品规模:2亿元,分期发行;
期限:1年期;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
收益:5万8.5%,50万8.7%,100万8.9%,300万9.2%;
资金用途:济宁市合成生物技术产业聚合平台项目
【AA融资方】**ZF控股集团有限公司,ZC市财政局全资控股的政府平台
注册资本7.2亿,21年总资产138.98亿,营收15.37亿,主体信用评级AA
在光大、华鑫、陆家嘴等7家信托公司发行信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强
【AA+担保方】ZC市CZ**集团有限公司,ZC市财政局全资控股的当地最大政府平台
注册资本10.2亿,21年总资产557.15亿,营收73.22亿
主体信用评级AA+,存续27只债券合计109.85亿,在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划,金融机构认可度极高,担保能力极强
【应收账款质押】融资方提供2.4亿应收账款质押担保,已确权并在中登网登记
【地方简介】山东为全国GDP第3大省份,占中国GDP总量的7.3%;济宁市在山东省16个地级市中GDP排名第6,21年GDP为5069.96亿,一般公共预算收入440.52亿;ZC市在济宁11个区县中排名第1,全国百强县第49名(山东省第7名),21年GDP为960.55亿,一般公共预算收入84.18亿
政府负债率仅9.43%,远低于欧盟60%预警线
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