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山东威海文登新城2022年债权4号

定融:全国百强首发优质产品打款当天计息 

威海市3000亿GDP,250亿预算收入 

两倍土地抵押,2倍应收账款质押 

AA主体担保,总资产近300亿

【威海新城债权4号】 

【项目要素】4000万;期限12/24个月;自然季度付息; 

【预期收益】12个月:50万-100万-300万 8.2%-8.5%-8.8% 

24个月:20万-50万-100万-300万 8.3%-8.5%-8.8%-9.0% 

【融资方】威海新xxx集团有限公司是有威海南海新区财政与审计局全额出资的100%国有企业,公司注册资金人民币5亿元,主要从事南海新区园区建设及园区管理业务 

【担保方】威海蓝xxx投资有限公司控股股东为文登金海建设投资公司,作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体,现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责 

公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定,公司总资产超过324亿元人民币,2020年尽管遭受疫情影响,负债率仍维持在46%以下,营业收入超过20亿元人民币 

【土地抵押】威海蓝创置业有限公司为本产品提供价值不低于3亿元人民币的土地抵押 

【应收质押】融资方以其持有的对威海恒蓝控股集团不低于2亿元优质应收账款提供质押担保,并在中登网做中登登记 

【威海市】2019年威海市生产总值为2963.73亿元,全市一般公共预算收入250亿元,同比增长8.5% 

一般公共预算收入,加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转结余等184亿元,收入共计434亿元 

【文登区】文登区,隶属于中国山东省威海市,2019年10月,成为全国综合实力百强区排行榜(全国百强区)第31名 

入选2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国科技创新百强区 

2019年度全国新型城镇化质量百强区 

2019年,文登区全区完成一般公共预算收入45.14亿元 

加地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助收入等22.83亿元,收入共计67.97亿元

    

️ ️ 山东济宁—城投债私募基金

济宁市任城区优选定投基金!债券发行人主体评级AA,担保人AA+,担保人优质AAA级债券存续!政府负债率仅为24.09%!每个工作日申购成立!R2风险等级

    城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!

【基金名称】xx城投债优选1号私募基金

规模:2亿

业绩计提基准:业绩计提基准为年化8.0%

    底层债券:到期还本,按年付息

    

标的债券上市时间:2022年06月02日

债券到期日:2024年05月30日

期限:约22个月

基金到期日:2024年05月30日(本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限)

投资标的:本基金计划投资于济宁市市XX城建投资有限公司 2022年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称:22市中03,债券代码:194572)

【债券发行人】

济宁市市XXX建投资有限公司,成立于2007年,注册资本185,000万元

    实控人为济宁市任城区国资运营服务中心,政府平台公司,主体评级AA(共存续13只债券,债券存量规模107.54亿)

    公司作为济宁市任城区重要的基础设施建设主体,外部发展环境良好(济宁市和任城区经济和一般预算收入均有所增长,任城区财政平衡能力强),另在资产注入及财政补贴方面继续获得外部大力支持

    随着济宁市任城区经济持续增长,公司负责的基础设施项目建设推进及完工,其业务持续稳定发展

    公司主要从事房地产开发经营

    截止至2021年,公司总资产353.81亿,营业收入达18.03亿,净利润达1.78亿元

    

【债券担保人】

任兴集团有限公司,成立于2007年,注册资本为489,750万元

    实控人同为济宁市任城区国资运营服务中心

    主体评级AA+(共存续11只债券,债券存量规模61.7亿元)

    截止至2021年,公司总资产509.05亿,营业收入达27.66亿,净利润达3.86亿元

    于主营构成中,基础设施代建占收入总比的73.29%;租聘占13.52%

    于大额应收账款中,济宁市任城区财政局对其应收账款欠款总额20.68亿元,占其总额的99.75%

    

【区域介绍】

济宁市:著名的‘孔孟之乡、运河之都’,水浒文化的发源地

    煤炭年产量占山东省一半以上

    山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一

    拥有15个国家和地区的53家世界500强企业落户,建成多个国家产业基地

    2021年,济宁市地区生产总值为5069.96亿元,GDP实现增速8.5%,位列全省第六

    一般公共预算收入达440.52亿元,增长7%,位列全省第五;区域负债率仅26.53%

    2021年济宁市政府鼓励企业对接资本市场,实现直接融资530亿元,全市基金规模达到200亿元、完成投资50亿元

    投融资能力显著增强,主要经营指标创历史新高

    

任城区:是济宁政治、经济、文化中心,济宁都市区的核心区

    2021年全年实现地区生产总值592.06亿元,同比增长8.1%

    一般公共预算收入达75.45亿元,同比增长8.5%,其中税收收入53.81亿元,占一般公共预算收入的71.3%

    地区财政自给率113.93%、负债率仅28.55%

    


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