【发行主体】沈丘*****团有限公司，成立于2005年05月20日，注册资60000万元人民币，沈丘县人民政府100%控股，主体评级AA，总资产近百亿，是当地最大的基础建设主体和平台公司，受当地政府支持力度大

    本次融资为地区首次市场化融资，地方政府尤为重视

    
【担保主体】沈丘县******投资开发有限公司，成立于2010年12月24日，注册资本11500万元人民币，是县政府直属的城市建设投融资平台公司，2020年公司资产总计40.57亿元，负债17.05亿元，负债率低，担保能力强

    
【增信措施】
1、沈丘县******投资开发有限公司对本产品的认购本金及收益承担不可撤销的连带担保责任

    
2、沈丘XX投资集团有限公司足额应收账款质押

    
3、设立资金募集专户，预留印鉴并签署协议，保障本期债权计划本息安全

    
【地区简介】周口市，古称龙都、陈州，河南省辖地级市，位于河南省东南部，地处黄淮平原腹地，周口2021年前三季度GDP总收入2670.1亿元

    沈丘县，隶属河南省周口市，位于河南省东南部，是全国粮食生产及奶业发展百强县

    2020年，沈丘县GDP超330亿，地区负债率仅12%

     
【融资方】老河口市XXXXX资有限责任公司，担保方子公司，实际控制人为老河口公路局，主要从事老河口市道路设施等民生项目建设投资，截止2021年中融资方总资产近30亿元

     
【增信措施】：
【担保方】老河口市XXXXX营有限公司，实际控制人为老河口国资局（主体评级AA，发债主体）无限连带责任

    担保方主要负责老河口市的基础设施建设和土地整理开发，收入主要来自基础设施建设收入和土地整理收入

    截止2020年，总资产228亿，2020年公司收入11.03亿，利润总额2.75亿，公司经营稳健担保能力强

    截止目前，债券存量规模32.34亿元，债券7只，皆晚于本项目兑付

     
【应收账款质押】将对应老河口市公路建设有限责任公司金额3亿元的应收账款进行质押

     
【土地抵押】融资人提供价值4亿土地进行抵押

    
【区域经济】：
襄阳市：湖北省经济排名全省第二，仅次于武汉，襄阳预计2021全年实现GDP突破5300亿元，继续稳居全省第二位，名义增速15.19%，2020年，全市完成地方财政总收入314.7亿元，完成地方一般公共预算收入160.0亿元