136- 2194- 8357（同V号）
【
【
规模：1号不超过人民币1亿元，2号不超过人民币5000万元
期限：1号：12个月；2号：24个月
1号：1年期：30-50-100-300万，8.6%-8.8%-9%-9.2%
2号：2年期：30-50-100-300万，8.8%-9%-9.4%-9.6%
资金用途：用于补充发行人流动资金
【
成立于1999年8月，注册资本10.28亿，柳州城建为公司唯一股东，柳州市国资委为柳州城建唯一股东及实际控制人，
是广西柳州市重要的城市基础设施建设及土地一级开发主体，主要负责柳州市主城区的基础设施建设及土地整理等业
务
主体及债项信用评级为AA+（共存续19只债券，债券余额156.65亿）
【财务状况】2021年三季度报表最新数据，营业收入14.48亿，总资产达898.71亿元，净资产达369.13亿元，规模总
体保持稳定
【
【担保方】广西柳州市城XXXXXX展集团有限公司
注册资本20亿元，柳州市国资委为唯一股东及实际控制人，主体及债项信用评级为AA+（共存续4只债券，债券余额
20.1亿）
截止2021年6月底，总资产1106.98亿，总营收13.96亿，净资产410.56亿
【应收账款质押】1号提供1.5亿元、2号提供1亿元应收账款进行质押担保
【
柳州市
广西壮族自治区下辖14个地级市之一，下辖5个城区5个县，2020年底全市常住人口415.79万人
经济及财政实力在广
西各地级市中处于第二梯队，仅次于南宁市
是广西最大的工业城市，拥有汽车、机械、冶金三大支柱产业，国内唯
一同时拥有四大汽车集团整车生产基地的城市，拥有国家汽车零部件生产基地、国家汽车及零部件出口基地和华南、
西南地区最大的钢铁基地
2021年GDP总量在广西自治区各城市中排名第二
2021年GDP为3057.24亿元，一般公共预算收入174.96亿元
【增信措施】
?①AA主体兴金建投和AA主体水城建投为其提供连带责任保证担保，
?②足额抵押担保：价值合计28,222.25万元，抵押率64.31%
足额覆盖本息
??【债务人】东进淮洲城投，金堂国资委全资控股平台，截止 2021 年 6 月，公司总资产为 106 亿元
履约实力强！
??【担保方】兴金建投和水城建投，均金堂县人民政府全资控股AA发债平台
资产实力雄厚，担保实力强
??【转让回购方】淮洲新能投资，金堂国资全资控股
平台实力强劲，2018 年-2020 年淮州能投总资产分别为 217,531.95 万元、 291,493.28 万元和 359,505.53 万元
平台回购实力强
??【区域优势】
成都市，四川省会，副省级城市，GDP超1.77万亿，全国省会城市排名第二，仅次于广州，金堂县隶属于成都市，境内交通便捷，地理位置极佳，为成都东北门户，是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”，入围2019年全国投资潜力百强县排名榜单第15位、四川第一位
GDP高达468.9亿，一般公共财政收入34.32亿，年增长11.3％，经济快速增长，财政实力雄厚
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