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金泽城投债1号城投债

 2022年04月26日  阅读 267  评论 0

136- 2194- 8357(同V号)
摘要:

江苏连云港海州湾-城投债,剩余23个月

    
【金泽城投债1号城投债】
【基本要素】1亿,到期日2024年3月31日
【收益分配】债券付息日2023年3月31日,债券行权兑付日2024年3月31日
【业绩基准】100万:8.50%/年(税后)
【资金用途】用于投资江苏海州湾发展集团发行的项目收益专项公司债券
【成立安排】周一到周四下午3:00封账,T+1成立(24小时静默期),周五打款下周一成立

江苏连云港海州湾-城投债,剩余23个月

金泽城投债1号城投债

    
【金泽城投债1号城投债】
【基本要素】1亿,到期日2024年3月31日
【收益分配】债券付息日2023年3月31日,债券行权兑付日2024年3月31日
【业绩基准】100万:8.50%/年(税后)
【资金用途】用于投资江苏海州湾发展集团发行的项目收益专项公司债券
【成立安排】周一到周四下午3:00封账,T+1成立(24小时静默期),周五打款下周一成立
【发行方介绍】
1、债券发行人:江苏海XXXXX团有限公司,为连云港市东部城区最大最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国

有资产运营主体,AA评级的公开发债主体

    2018年至 2021年9月末总资产从334亿逐年增长至约400亿,规模持续稳定

增长;发行人资产负债率较低(2021年9月末仅为55.10%),偿债履约能力强

    
2、债券融资情况:自2010年起,发行人先后发行多品种债券融资产品,包括多只公募债券

    历史发行记录良好,多次

提前兑付已发行债券

    今年3月发行公募超短期债,发行利率6.68%,发行规模13亿元,由14家机构集中投标认购,债

券融资及履约能力强

    
3、股东背景:发行人实际控制人为连云港市连云区人民政府(100%持股),2018 -2020年政府补助分别为4.70亿元、

5亿元和5.38亿元,三年逐年稳定增长,体现政府对其极强的支持力度

    
4、地区优势:连云港为江苏省地级市,中国重点海港城市,中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域

经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一,2021年GDP3727亿,一般公共财政收入274亿

    连云区为连云港市主城区

,东临黄海,南接灌云,西连海州,北靠赣榆,位于连云港对外开放的最东端,新亚欧大陆东端起点,国际枢纽海港-

连云港所在地

    2021年狭义债务压力下降10个点以上,政府债务负担较小

    

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【潍坊滨海旅游债权资产】
【基本要素】项目规模:5亿,分期备案发行;
期限:12&24个月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12个月:10万8.5%,50万8.7%,100万8.9%,300万9.2%;
24个月:10万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;
资金用途:用于工程建设和补充流动资金

    
【千亿级AA融资方】潍坊滨XXXX团有限公司,潍坊市国资委全资控股的地级市ZF平台

    20年总资产1033.35亿,负债率仅17%,营收33.64亿,净利润1.70亿

    主体评级AA,存续7只债券合计26.5亿,到期日均晚于本产品到期日,在中信、五矿、光大等发行信托融资,金融机构认可度高,再融资能力强

    
【AA+地级市平台担保方】潍坊滨XXXX发有限公司,股东为潍坊市国资委(60%)、潍坊市寒亭区财政局(40%)

    20年总资产496.56亿,营收22.94亿,净利润3.32亿

    主体评级AA+,存续9只债券合计52.8亿,光大、建信、中建投等发行多支信托融资,担保能力强

    
【应收账款质押】融资方提供5.52亿应收账款质押担保,已确权并在中登网登记

    
【土地抵押】融资方提供价值5.9亿的土地抵押担保

    
【区域介绍】山东为全国GDP第三大省份,占中国GDP总量的7.2%;潍坊市为山东第四大地级市,中国百强城市前五十强

    20年GDP为5872.2亿元,一般公共预算收入573.9亿元;

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