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国民信托·临汾市投资中期票据投资集合资金信托计划

 2022年05月22日  阅读 181  评论 0

136- 2194- 8357(同V号)
摘要:【国民信托·临汾市投资中期票据投资集合资金信托计划】
信托规模:人民币 〇.⑤ 亿元

    
信托期限:②⒋ 个月(分期募集,所有各期结束日均为 投资标的债券计息满 ②⒋ 个月之对应
日, 债券到期日为②〇②⒋年⒋月②⑼日),受托人有权根据信托计划运行情况延期或提前终止本
信托计划

    
业绩比较基准:⒎.〇⑤%年(综合收益:⒎.③%年,合同收益:⒎.〇⑤%,另外〇.②⑤%年每期成立后⒈〇个工作日内一次性补足)

【国民信托·临汾市投资中期票据投资集合资金信托计划】
信托规模:人民币 〇.⑤ 亿元

    
信托期限:②⒋ 个月(分期募集,所有各期结束日均为 投资标的债券计息满 ②⒋ 个月之对应
日, 债券到期日为②〇②⒋年⒋月②⑼日),受托人有权根据信托计划运行情况延期或提前终止本
信托计划

国民信托·临汾市投资中期票据投资集合资金信托计划

    
业绩比较基准:⒎.〇⑤%年(综合收益:⒎.③%年,合同收益:⒎.〇⑤%,另外〇.②⑤%年每期成立后⒈〇个工作日内一次性补足)
受托人:国民信托有限公司

    
交易对手/发行人:临汾市投资集团有限公司(公开市场发债,主体评级 AA+)

    
资金运作方式:受托人将委托人交付的信托资金以受托人名义全部用于在债券二级市场受让
临汾市投资集团有限公司(以下简称“发行人”)在中国银行间交易墒协会公开发行的“临
汾市投资集团有限公司中期票据”( 注册通知书编号为:中市协注【②〇②⒈】MTN②⑤⑼ 号 )( 以下简称“标的票据”)的份额,具体是本信托通过二级市场交易对标的债券进行投资

    发行人将中票募集资金用于偿还发行人待偿还有息债务

    
信托计划存续期限内,为了最大限度地实现受益人的利益,受托人可将其余闲置资金可用 于投资银
行存款等高流动性、风险低的铲品

    
拟投资标的票据:临汾市投资集团有限公司中期票据(票面利率:⒍.⑤%)
信托利益分配方式:单利,按年计息

    
投资收益:本信托计划的投资收益为发行人偿付债券本息

    
退出方式:发行人每年度支付一次债券利息,满 ② 年时我受托人选择回售债券,实现信托资金的退出

    
保障措施:发行人与受托人签署收益补足协议,由其保障信托计划的投资收益

    
项目亮点:
项目亮点一:
本信托交易对手主体信用评级为AA+,债券安全性极强,还本付息能力极强,违约概率 极低,对投资者利益的保护程度极高

    
本信托计划所投债券属于地级市城投公募债券,标准化债券的兑付层级高于一般信托政 信类非标铲品

    故本信托计划本身的安全边际极高

    
本信托计划只存续两年时间(债券存续期第②年末附投资者回售选择权)比所投的政府债 券存续期要短,提高了本信托计划的安全边际

    
项目亮点二:
发行人实际控制人为临汾市国资委,在当地战略地位显著,均受到了当地政府全方位大 力支持,发展前景极为良好

    
发行人主体信用评级AA+,总资产规模达③⒎〇.③⑼亿元,资产负债率为⒍⒈%,是LF市最 大的城投公司

    
项目亮点三:
区位优势显著, 经济发展良好, LF 市 ②〇②〇年GDP⒈⑤〇⑤.②亿元, 增速为③.⒎%;全市财政总收入完成⒋⒎⒎.⑼⒏亿元, 较上年同期增长⒈⒈.⒈⑼%

     一般 预算收入⒈③⑤.②⑼亿元, 其中税收收入为⑼②.⒈⒎亿元,占一般公共预算收入的⒍⒏.⒈②%

    ,财政状况健康,为发行人业务发 展提供了良好的外部环境

    
当地政府信用良好,截止②〇②⒈年⒍月份全省无一例信用债违约事件发生,也没有出现 过城投非标违约等负面消息

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