【债务方】滨州市滨城区GYZCJY有限公司,成立于1993年,注册资本46.86亿,股东为县国资委
截止2021.12.30公司总资产60.42亿,负债率17.42%,负债很低负债率很低,履约能力强
【担保方1】BC经开,AA发债主体,实控人为滨城区国资中心
2021年末总资产260.72亿元,负债率63.41%,年营收21.13亿元,净利润1.56亿元
公司是滨城区主要的平台,政府支持力度大,且有8亿元债券晚于本信托到期,还款能力强
【担保方2】滨州市HZZY有限公司,AA发债主体,实控人为滨城区国资中心,2021年末总资产146.89亿元,负债111.49亿元,年营收15.62亿元,净利润1.20亿元;作为滨城区重要平台,公司具有区域垄断优势、经营状况良好,且有8.4亿债券晚于本信托到期,担保能力强
【区域优势】
滨州,山东地级市,是中国百强城市排行榜85位;东北面朝渤海湾,南扼黄河要道,下辖邹平等知名区县;2021年GDP实现2872.11亿元,增长8.3%, 公共预算收入287.31亿元,增长13.7%;地区经济发展迅速,信托融资少,还款能力强
滨城区,为滨州地区的政治经济文化中心,也是中国棉纺织和家纺之都,2021年以52万人口GDP实现535.38亿元,公共预算收入41.98亿元,在滨州9个区县中:滨城区经济实力高居第2名,连续五年经济增速居滨州第1名;作为中心城区,发展强劲、首位度高,偿还能力和意愿非常强
潍坊水务 AA+,高收益 2年期8.1%
【产品名称】歆鋆乐享2号私募证券投资基金
【募集规模】不超过2亿,人民币100万元起投
【申赎费率】无认购费及赎回费
【封闭期】自成立日起满24个月
【业绩比较基准】8.1%
【投资标的】认购《潍坊水务投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券》
【债券主承销商】中原证券股份有限公司
【基金托管人】万联证券股份有限公司
【基金管理人】上海XX投资管理有限公司(基金业协会登记编号:P1067413)
产品亮点:
1、超强融资主体:债券发行人潍坊水XXX集团主体评级AA+,债券评级AA+、总资产266.43亿,潍坊市国资委为其唯
一股东和实际控制人
2、区位优势显著:潍坊市经济总量在山东省地级市处于中上游水平,财政实力较强,2020年地区生产总值5872.2亿元
3、基金由券商托管,在基协备案,由专业基金服务机构合规把控,资金安全有保障
【城投债介绍】
地方政府部门直接控股的城投公司,在上交所、深交所或银行间市场发行的公司债、企业债、PPN等,统称为标准化城投债券
自1993年至今,城投债券滚动发行28年,市场存量超过10万亿元,无一实质性违约
城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管,是最可靠且能跑赢通胀的债类资产
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