一、发行方基本情况
名称:齐河县XX有限公司
统一社会信用代码:91371425687234427L
注册地址:齐河县城齐鲁大街282号
注册资本:300000万元人民币
成立日期:2009年04月08日
法定代表人:张国华
二、项目基本情况及要素
(一)项目名称:2022年德州齐河城投4-8号合同存证
一、发行方基本情况
名称:齐河县XX有限公司
统一社会信用代码:91371425687234427L
注册地址:齐河县城齐鲁大街282号
注册资本:300000万元人民币
成立日期:2009年04月08日
法定代表人:张国华
二、项目基本情况及要素
(一)项目名称:2022年德州齐河城投4-8号合同存证
(二)项目类型:债权资产项目
(三)项目资金用途:用于补充发行人流动资金
(四)项目规模:1、2号均不超过人民币5000万元
(五)项目最低规模:100万
(六)发行方式及对象:本项目采用非公开方式向天金登投资人发行
(七)项目认购期:本项目认购期预计为【90】日,具体可根据项目实际
认购情况缩短或延长认购期
(八)项目成立日:每个自然日(含节假日)投资者打款当日成立起息
(九)项目存续期:12个月和24个月
(十)年化预期收益率:
1号(12个月):认购金额30万及以上,预期年化收益率7.4%/年
2号(24个月):认购金额30万及以上,预期年化收益率7.6%/年
(十一)收益计算方式:按日计算收益,不计复利
(十二)项目兑付方式:收益分期支付,本金到期支付:按自然季度付收益【项目成立后每年3月20日和6月20日,9月20日和12月20日为付息日】,最后一期收益随本金一起支付
若支付日为非工作日,支付时间自动顺延至下一个工作日
(十三)起购金额:人民币【30】万元
(十四)收益起算日:每个自然日(含节假日)投资者打款当日成立起息
(十五)项目到期日:项目存续期的届满之日
(十六)兑付日:指发行方向项目认购方支付本金或收益的日期
(十七)本项目的增信措施:发行人1号提供提供1亿元、2号提供1.3亿元应收账款进行质押担保,齐河XX集团有限公司提供连带责任担保,提供价值450,103,577.00元抵押物担保
【央企信托-XX322号江苏淮安清江浦项目】
期限:24个月
收益:100万及以上 7.8%
付息方式:按年付息
资金用途:信托募集资金用于投资淮安市清江浦城投控股集团有限公司(AA+评级)的专项债权,专项债权资金用于置换金融机构借款(非隐债)
还款来源:
第一还款来源:交易对手的可支配收入;
第二还款来源:担保人可支配收入
风控措施:淮安市清浦城市建设投资开发有限公司(主体评级 AA,公募债发债主体)对债务人在《专项债权投资 合同》项下的支付义务进行担保
产品亮点:
1、超强交易对手融资人:淮安市清江浦城投控股集团有限公司(主体信用AA+,总资产596.99亿元),实控人为淮安市清江浦区人民政府,清江浦区最大平台,在当地的地位不可或缺,具有较强的区域专营性
担保人:淮安市清浦城市建设投资开发有限公司(主体信用AA,公开发债主体,总资产234.76亿元),实控人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会,淮安市重要的基础设施建设主体,在淮安市城市建设和经济发展中具有重要地位
2、区域财政实力强:2020年,淮安市实现地区生产总值4025.37亿元,一般公共预算收入264.2亿元,清江浦区位于淮安市主城区,是淮安市地理位置中心,2020年,清江浦地区生产总值580亿元,总量位居全市前列
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