底层债券：年度付息，到期还本

    
标的债券上市时间：2021年12月09日 债券到期日：2023年12月09日
期限：固定到期日2023年12月09日
基金到期日：2023年12月09日（发行人于该时间点回购债券）
投资标的：本基金用于投资潍坊滨城投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)（债券简称：21滨投03，债券代码：197536）
【债券发行人】
潍坊滨XXX开发有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，主体及债项评级AA+（共存续10只债券，债券余额62.65亿），截止2021年中报，总资产536.09亿，净资产189.48亿15.04亿，营收13.18亿

    公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责

    
【区域介绍】
潍坊市：2021 年，全年实现地区生产总值7010.6亿元，位列全省第四位，公共预算收入实现656.9亿，位列全省第三位

    
寒亭区:（滨海开发区已合并进寒亭区）2020年GDP实现509亿，一般公共预算收入实现58亿，在潍坊区县中排名第三

    
【融资主体】
成都宜居水XXXX通建设投资有限公司

    国资100%控股

    总资产260亿元，营收14.24亿元，主体评级AA，债项AA，负债率低仅有30%左右

    偿债能极力强

     
【担保及应收质押】
1：四川成阿发展实业有限公司，金堂国资控股60%和成都市国资控股40%

    总资产212亿元，净资产104亿，主体评级AA，债项AAA，担保能力强

    
2：成都东进淮投融合产业投资有限公司（国有独资）

    注册资本金8亿元，未来金堂的核心平台之一

    
3：应收账款：纳入金堂交投对金堂兴金建投（AA主体）覆盖本息的应收账款质押
 💯  区域经济：成都市，副省级城市，2021年GDP超1.99万亿，全年经济增长8.6%

    金堂为成都市的东北门户，一般公共预算收入超42亿，GDP增速9%

    居全市增长前三！