136- 2194- 8357（同V号）
【发行方】：河南洛XXXXX旅游发展有限公司
【担保方】：洛阳古XXX集团有限公司
【规模】：5000万元，期限12/24个月
月度付息；次日起息
一年：10—100—300（万）8.5%—9.0%—9.5%
二年：10—100—300（万）9.0%—9.5%—10.0%
【风控措施及亮点】
①自然月度付息，资产配置灵活
②当地最大AA发债主体融资，存续债券共10亿，到期日均晚于本定融
③贰百亿平台：2021年末，经审计的公司资产总额175.02亿元
④经营稳定，还款能力强：当地最主要的城市基础建设主体，在建项目多
⑤低负债、强经济：地区政府负债率仅10.32%，经济实力居中部非省会城市第一
⑥担保方古都集团收购有一家上市公司
⑦足额担保：担保方洛阳古都发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保，担保方AAA企业信评
⑧担保方回购担保：担保方提供足额覆盖1.5亿元的回购承诺函，作为增信担保
【区域介绍】：
【河南省】为全国GDP第五大省份，仅次于粤苏鲁浙；
【洛阳市】为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一，中国四大发明中三个诞生于此，中原城市群副中心城市
20年GDP达5128.4亿元，一般公共预算收入383.9亿元，政府负债率仅10.32%，经济实力位居中部非省会城市第一；
【洛阳老城区为洛阳市核心区】地处洛阳市中心，目前区内形成了完整的先进装备制造和旅游产业链条，主导产业产值占比达到80%以上
超级地级市政信，市场首融，稀缺非标，R2风险评级；
AA+主体融资，AA+主体担保，一般财政收入224.8亿，政府负债率仅为19.2%，GDP增速9%；
国务院批复的中部地区重要交通枢纽，南水北调中线工程核心水源地；“三顾茅庐、盘古神话、牛郎织女”等典故发源地
【国企+央企信托·南阳市高速公路集合资金信托计划】
【产品要素】：
规模2亿（本期只发行5000万）
100万7.2%，300万及以上 7.4%；按自然半年付息
【资金用途】: 用于受让对于南阳交投（AA+）2.43亿应收债权
超级亮点：
️ 融资方：南阳JT（AA+）实际控制人南阳市财政局，总资产359亿，主要承担当地交通设施产业为主的投融资和建设运营，目前代建项目超20个，未来收入有保障，具有极强偿债能力；
️担保方1：南阳CT（AA+）实际控制人南阳市财政局，总资产449亿，在当地产业投资领域处于主导地位，政府支持力度大，具有较强的担保履约能力；
️担保方2：南阳市GS公路有限公司，主要从事南阳市高速公路经营管理业务，主要收入是收取高速车辆通行费，年均车流量1000万量以上，收入比较稳定
️区域经济实力强：南阳市是国务院批复的中部地区重要交通枢纽，南水北调中线工程核心水源地，2021年GDP4342亿，位于全省第三，2021年GDP增速9%，一般财政收入224.8亿，政府负债率仅为19.2%
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