️ ️ 山东济宁—城投债私募基金
城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!
【基金名称】xx城投债优选1号私募基金
规模:2亿
业绩计提基准:业绩计提基准为年化8.0%
底层债券:到期还本,按年付息
标的债券上市时间:2022年06月02日
债券到期日:2024年05月30日
期限:约22个月
基金到期日:2024年05月30日(本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限)
投资标的:本基金计划投资于济宁市市XX城建投资有限公司 2022年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称:22市中03,债券代码:194572)
【债券发行人】
济宁市市XXX建投资有限公司,成立于2007年,注册资本185,000万元
实控人为济宁市任城区国资运营服务中心,政府平台公司,主体评级AA(共存续13只债券,债券存量规模107.54亿)
公司作为济宁市任城区重要的基础设施建设主体,外部发展环境良好(济宁市和任城区经济和一般预算收入均有所增长,任城区财政平衡能力强),另在资产注入及财政补贴方面继续获得外部大力支持
随着济宁市任城区经济持续增长,公司负责的基础设施项目建设推进及完工,其业务持续稳定发展
公司主要从事房地产开发经营
截止至2021年,公司总资产353.81亿,营业收入达18.03亿,净利润达1.78亿元
【债券担保人】
任兴集团有限公司,成立于2007年,注册资本为489,750万元
实控人同为济宁市任城区国资运营服务中心
主体评级AA+(共存续11只债券,债券存量规模61.7亿元)
截止至2021年,公司总资产509.05亿,营业收入达27.66亿,净利润达3.86亿元
于主营构成中,基础设施代建占收入总比的73.29%;租聘占13.52%
于大额应收账款中,济宁市任城区财政局对其应收账款欠款总额20.68亿元,占其总额的99.75%
【区域介绍】
济宁市:著名的‘孔孟之乡、运河之都’,水浒文化的发源地
煤炭年产量占山东省一半以上
山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一
拥有15个国家和地区的53家世界500强企业落户,建成多个国家产业基地
2021年,济宁市地区生产总值为5069.96亿元,GDP实现增速8.5%,位列全省第六
一般公共预算收入达440.52亿元,增长7%,位列全省第五;区域负债率仅26.53%
2021年济宁市政府鼓励企业对接资本市场,实现直接融资530亿元,全市基金规模达到200亿元、完成投资50亿元
投融资能力显著增强,主要经营指标创历史新高
任城区:是济宁政治、经济、文化中心,济宁都市区的核心区
2021年全年实现地区生产总值592.06亿元,同比增长8.1%
一般公共预算收入达75.45亿元,同比增长8.5%,其中税收收入53.81亿元,占一般公共预算收入的71.3%
地区财政自给率113.93%、负债率仅28.55%
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